Surya Toto Indonesia Waardering

Is TOTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOTO ( IDR224 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR547.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOTO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOTO?

Belangrijke metriek: Omdat TOTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOTO. Deze wordt berekend door TOTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOTO's PE Ratio?
PE-verhouding	9x
Inkomsten	Rp257.35b
Marktkapitalisatie	Rp2.31t

TOTO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.4x
AMFG PThimas Flat Glass	7.2x	n/a	Rp2.0t
MLIA Mulia Industrindo	5.2x	n/a	Rp2.1t
ARNA Arwana Citramulia	12.9x	16.0%	Rp5.3t
IKAI Intikeramik Alamasri Industri	24.2x	n/a	Rp146.4b
TOTO Surya Toto Indonesia	9x	n/a	Rp2.3t

Price-To-Earnings versus peers: TOTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Building industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het ID Building -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TOTO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intraco Penta

Rp43.5b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp13.00

8.3%

-74.0%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,590.00

-1.3%

-21.5%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp625.00

-8.1%

12.6%