PT Garuda Metalindo Tbk

IDX:BOLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp2.7t

Garuda Metalindo Waardering

Is BOLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOLT ( IDR1150 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR4204.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOLT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOLT?

Belangrijke metriek: Omdat BOLT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOLT. Deze wordt berekend door BOLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOLT's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenRp71.92b
MarktkapitalisatieRp2.70t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
MARK Mark Dynamics Indonesia
13.9x8.7%Rp3.9t
AMIN Ateliers Mecaniques D'Indonesie
9.5xn/aRp156.6b
ISAP Isra Presisi Indonesia
36.9xn/aRp40.2b
TOTO Surya Toto Indonesia
9.5xn/aRp2.4t
BOLT Garuda Metalindo
37.5xn/aRp2.7t

Price-To-Earnings versus peers: BOLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Machinery industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOLT 37.5xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies146PE01632486480+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het ID Machinery -industriegemiddelde ( 25.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOLT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BOLT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven