PT Bank BTPN Syariah Tbk

IDX:BTPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp7.0t

Bank BTPN Syariah Waardering

Is BTPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTPS ( IDR910 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1776.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTPS?

Belangrijke metriek: Omdat BTPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTPS. Deze wordt berekend door BTPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTPS's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenRp847.40b
MarktkapitalisatieRp7.01t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde95.9x
SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906
10xn/aRp6.2t
VICO Victoria Investama
153.5xn/aRp3.3t
BSIM Bank Sinarmas
177.4xn/aRp15.0t
INPC Bank Artha Graha Internasional
42.6xn/aRp6.3t
BTPS Bank BTPN Syariah
8.3x27.8%Rp7.0t

Price-To-Earnings versus peers: BTPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (95.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BTPS 8.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp910.00
Rp1,414.44
+55.4%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Nov ’25Rp1,050.00
Rp1,414.44
+34.7%
18.2%Rp1,960.00Rp1,150.00n/a9
Oct ’25Rp1,235.00
Rp1,512.50
+22.5%
14.5%Rp1,960.00Rp1,200.00n/a8
Sep ’25Rp1,265.00
Rp1,695.56
+34.0%
29.9%Rp3,000.00Rp1,200.00n/a9
Aug ’25Rp1,170.00
Rp1,722.22
+47.2%
29.5%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jul ’25Rp1,155.00
Rp1,781.11
+54.2%
28.6%Rp3,000.00Rp1,050.00n/a9
Jun ’25Rp1,165.00
Rp1,828.50
+57.0%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
May ’25Rp1,215.00
Rp1,828.50
+50.5%
23.4%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Apr ’25Rp1,260.00
Rp1,838.50
+45.9%
22.9%Rp3,000.00Rp1,450.00n/a10
Mar ’25Rp1,420.00
Rp1,894.50
+33.4%
21.7%Rp3,000.00Rp1,535.00n/a10
Feb ’25Rp1,590.00
Rp1,982.00
+24.7%
19.8%Rp3,000.00Rp1,650.00n/a10
Jan ’25Rp1,690.00
Rp2,269.44
+34.3%
22.9%Rp3,085.00Rp1,650.00n/a9
Dec ’24Rp1,615.00
Rp2,297.22
+42.2%
22.7%Rp3,085.00Rp1,650.00n/a9
Nov ’24Rp1,580.00
Rp2,378.50
+50.5%
20.3%Rp3,085.00Rp1,770.00Rp1,050.0010
Oct ’24Rp1,905.00
Rp2,781.50
+46.0%
11.8%Rp3,375.00Rp2,200.00Rp1,235.0010
Sep ’24Rp2,180.00
Rp2,864.09
+31.4%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,265.0011
Aug ’24Rp2,130.00
Rp2,864.09
+34.5%
11.9%Rp3,400.00Rp2,200.00Rp1,170.0011
Jul ’24Rp2,070.00
Rp3,007.50
+45.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,155.0010
Jun ’24Rp1,900.00
Rp3,007.50
+58.3%
17.4%Rp4,000.00Rp2,200.00Rp1,165.0010
May ’24Rp2,140.00
Rp3,347.50
+56.4%
21.4%Rp4,600.00Rp2,200.00Rp1,215.0010
Apr ’24Rp2,190.00
Rp3,710.00
+69.4%
15.3%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,260.0010
Mar ’24Rp2,310.00
Rp3,771.00
+63.2%
14.5%Rp4,600.00Rp2,600.00Rp1,420.0010
Feb ’24Rp2,640.00
Rp4,108.00
+55.6%
8.6%Rp4,600.00Rp3,600.00Rp1,590.0010
Jan ’24Rp2,790.00
Rp4,118.00
+47.6%
8.2%Rp4,600.00Rp3,700.00Rp1,690.0010
Dec ’23Rp3,100.00
Rp4,133.89
+33.4%
8.8%Rp4,600.00Rp3,585.00Rp1,615.009
Nov ’23Rp3,110.00
Rp4,092.22
+31.6%
8.3%Rp4,600.00Rp3,585.00Rp1,580.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Mandiri (Persero)

Rp613.7t

Provides various banking products and services to individuals and businesses in Indonesia, Singapore, Hong Kong, Timor Leste, Shanghai, Malaysia, the United Kingdom, and the Cayman Islands.

BMRI

Rp6,575.00

7D

4.0%

1Y

11.4%

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Rp8.2t

Provides various banking products and services in Indonesia.

BJTM

Rp545.00

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Bank Danamon Indonesia

Rp24.8t

Provides banking and financial products and services for consumers, small medium enterprises, and commercial and corporate customers in Indonesia.

BDMN

Rp2,540.00

7D

0.8%

1Y

-9.6%