PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

IDX:BBTN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp15.8t

Bank Tabungan Negara (Persero) Waardering

Is BBTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BBTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BBTN ( IDR1125 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1488.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BBTN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BBTN?

Belangrijke metriek: Omdat BBTN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BBTN. Deze wordt berekend door BBTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BBTN's PE Ratio?
PE-verhouding4.8x
InkomstenRp3.27t
MarktkapitalisatieRp15.79t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BBTN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BBTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
BNII Bank Maybank Indonesia
15xn/aRp15.9t
BTPN Bank SMBC Indonesia
10.4xn/aRp23.4t
BDMN Bank Danamon Indonesia
7.5xn/aRp24.6t
BMAS Bank Maspion Indonesia
152.3xn/aRp10.8t
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero)
4.8x13.2%Rp15.8t

Price-To-Earnings versus peers: BBTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BBTN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BBTN 4.8xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BBTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het ID Banks -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BBTN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BBTN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.8x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BBTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BBTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp1,125.00
Rp1,571.92
+39.7%
14.4%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a13
Dec ’25Rp1,285.00
Rp1,661.43
+29.3%
12.9%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Nov ’25Rp1,415.00
Rp1,663.21
+17.5%
14.0%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Oct ’25Rp1,465.00
Rp1,673.93
+14.3%
13.5%Rp2,100.00Rp1,225.00n/a14
Sep ’25Rp1,410.00
Rp1,677.86
+19.0%
13.2%Rp2,000.00Rp1,225.00n/a14
Aug ’25Rp1,340.00
Rp1,678.57
+25.3%
13.1%Rp2,000.00Rp1,225.00n/a14
Jul ’25Rp1,275.00
Rp1,724.13
+35.2%
12.7%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a16
Jun ’25Rp1,225.00
Rp1,725.65
+40.9%
12.3%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a17
May ’25Rp1,320.00
Rp1,740.94
+31.9%
12.6%Rp2,000.00Rp1,300.00n/a17
Apr ’25Rp1,490.00
Rp1,763.29
+18.3%
13.7%Rp2,130.00Rp1,300.00n/a17
Mar ’25Rp1,440.00
Rp1,765.94
+22.6%
13.9%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a17
Feb ’25Rp1,295.00
Rp1,741.00
+34.4%
15.1%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a16
Jan ’25Rp1,250.00
Rp1,767.57
+41.4%
14.8%Rp2,175.00Rp1,300.00n/a14
Dec ’24Rp1,270.00
Rp1,792.00
+41.1%
14.2%Rp2,175.00Rp1,300.00Rp1,285.0013
Nov ’24Rp1,195.00
Rp1,826.40
+52.8%
11.7%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,415.0015
Oct ’24Rp1,220.00
Rp1,818.50
+49.1%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,465.0016
Sep ’24Rp1,250.00
Rp1,838.49
+47.1%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,410.0017
Aug ’24Rp1,300.00
Rp1,838.49
+41.4%
12.0%Rp2,175.00Rp1,400.00Rp1,340.0017
Jul ’24Rp1,320.00
Rp1,825.66
+38.3%
13.7%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,275.0016
Jun ’24Rp1,280.00
Rp1,794.34
+40.2%
13.2%Rp2,300.00Rp1,400.00Rp1,225.0017
May ’24Rp1,245.00
Rp1,780.81
+43.0%
14.4%Rp2,300.00Rp1,300.00Rp1,320.0017
Apr ’24Rp1,225.00
Rp1,849.11
+50.9%
17.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,490.0018
Mar ’24Rp1,325.00
Rp1,857.44
+40.2%
17.2%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,440.0018
Feb ’24Rp1,365.00
Rp1,959.87
+43.6%
18.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,295.0017
Jan ’24Rp1,350.00
Rp2,007.00
+48.7%
18.8%Rp2,500.00Rp1,300.00Rp1,250.0017
Dec ’23Rp1,540.00
Rp2,005.69
+30.2%
18.6%Rp2,500.00Rp1,310.00Rp1,270.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas QuarmbyBarclays
Handy NoverdaniusCGS International
Sarina LesminaCLSA