Wizz Air Holdings Plc

BUSE:WIZZAIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft725.2b

Wizz Air Holdings Waardering

Is WIZZAIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WIZZAIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WIZZAIR ( HUF7215 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF61470.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WIZZAIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WIZZAIR?

Belangrijke metriek: Omdat WIZZAIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WIZZAIR. Deze wordt berekend door WIZZAIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WIZZAIR's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
Inkomsten€295.00m
Marktkapitalisatie€1.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WIZZAIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WIZZAIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
HVN Vietnam Airlines JSC
17.2xn/a₫64.9t
VJC VietJet Aviation
38.5xn/a₫53.7t
PAL PAL Holdings
15.2xn/a₱127.8b
EIF Exchange Income
22.2x26.7%CA$2.7b
WIZZAIR Wizz Air Holdings
6.1x18.3%Ft1.5b

Price-To-Earnings versus peers: WIZZAIR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WIZZAIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WIZZAIR 6.1xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WIZZAIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WIZZAIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WIZZAIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WIZZAIR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WIZZAIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt7,215.00
Ft8,716.56
+20.8%
39.2%Ft21,125.92Ft4,936.75n/a23
Dec ’25Ft6,350.00
Ft8,682.71
+36.7%
40.2%Ft21,091.20Ft4,932.02n/a23
Nov ’25Ft6,660.00
Ft8,806.64
+32.2%
43.3%Ft23,261.82Ft4,877.11n/a23
Oct ’25Ft6,745.00
Ft9,357.88
+38.7%
38.3%Ft22,666.73Ft4,660.03n/a22
Sep ’25Ft6,220.00
Ft9,540.71
+53.4%
36.3%Ft21,711.05Ft4,601.27n/a22
Aug ’25Ft7,375.00
Ft12,315.43
+67.0%
29.6%Ft23,461.76Ft7,507.69n/a22
Jul ’25Ft10,250.00
Ft12,283.22
+19.8%
28.1%Ft23,220.60Ft7,887.22n/a22
Jun ’25Ft10,390.00
Ft12,043.99
+15.9%
28.2%Ft22,887.06Ft7,773.93n/a22
May ’25Ft10,130.00
Ft12,272.22
+21.1%
26.8%Ft22,817.08Ft7,757.81n/a21
Apr ’25Ft9,876.00
Ft12,358.88
+25.1%
27.3%Ft23,110.91Ft7,857.71n/a21
Mar ’25Ft10,215.00
Ft12,179.58
+19.2%
27.7%Ft22,889.62Ft7,782.47n/a21
Feb ’25Ft8,982.00
Ft11,776.68
+31.1%
30.8%Ft22,611.79Ft6,673.85n/a21
Jan ’25Ft9,776.00
Ft11,733.54
+20.0%
34.7%Ft22,058.82Ft6,160.20n/a20
Dec ’24Ft8,620.00
Ft11,965.75
+38.8%
31.4%Ft21,831.09Ft6,096.61Ft6,350.0021
Nov ’24Ft6,890.00
Ft13,743.65
+99.5%
28.9%Ft22,156.19Ft6,182.54Ft6,660.0021
Oct ’24Ft8,640.00
Ft15,136.87
+75.2%
24.5%Ft23,504.38Ft8,183.49Ft6,745.0021
Sep ’24Ft9,950.00
Ft15,386.26
+54.6%
24.5%Ft24,262.53Ft8,822.74Ft6,220.0021
Aug ’24Ft10,900.00
Ft15,359.00
+40.9%
24.3%Ft24,279.80Ft9,650.61Ft7,375.0021
Jul ’24Ft11,925.00
Ft15,332.61
+28.6%
23.1%Ft23,755.65Ft8,843.07Ft10,250.0020
Jun ’24Ft12,000.00
Ft14,243.27
+18.7%
24.6%Ft23,465.82Ft8,642.82Ft10,390.0018
May ’24Ft12,765.00
Ft14,003.59
+9.7%
22.2%Ft21,092.09Ft8,689.24Ft10,130.0018
Apr ’24Ft13,020.00
Ft13,794.82
+6.0%
25.6%Ft21,673.35Ft6,635.52Ft9,876.0018
Mar ’24Ft11,000.00
Ft13,694.51
+24.5%
28.0%Ft21,833.47Ft6,684.54Ft10,215.0018
Feb ’24Ft11,700.00
Ft13,908.85
+18.9%
27.2%Ft22,292.06Ft6,824.94Ft8,982.0018
Jan ’24Ft9,000.00
Ft12,238.19
+36.0%
32.3%Ft23,003.70Ft5,773.02Ft9,776.0016
Dec ’23Ft10,995.00
Ft11,338.85
+3.1%
34.1%Ft22,908.11Ft5,749.03Ft8,620.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 20:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wizz Air Holdings Plc wordt gevolgd door 47 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rishika SavjaniBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Oliver SleathBarclays