Cakovecki mlinovi d.d.

ZGSE:CKML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €105.0m

Cakovecki mlinovi d.d Waardering

Is CKML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CKML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CKML ( €10.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CKML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CKML?

Belangrijke metriek: Omdat CKML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CKML. Deze wordt berekend door CKML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CKML's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€7.55m
Marktkapitalisatie€104.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CKML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CKML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
KRAS Kras d.d
21.2xn/a€168.4m
GRNL Granolio d.d
4.1xn/a€14.6m
ATGR Atlantic Grupa d.d
17.7x9.0%€697.6m
PODR Podravka d.d
15.1xn/a€1.0b
CKML Cakovecki mlinovi d.d
13.9xn/a€105.0m

Price-To-Earnings versus peers: CKML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CKML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CKML 13.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CKML is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het HR Food -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CKML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CKML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CKML te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven