Helios Faros d.d Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Helios Faros d.d heeft een totaal eigen vermogen van €52.1M en een totale schuld van €12.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 23.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €67.7M en €15.6M.
Belangrijke informatie
23.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€12.22m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €4.09m |
| Aandelen | €52.11m |
| Totaal verplichtingen | €15.56m |
| Totaal activa | €67.67m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €10.7M ) HEFA } overtreffen de korte termijn passiva ( €3.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van HEFA ( €10.7M ) dekken de langetermijnschulden ( €12.4M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 15.6% ) HEFA wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van HEFA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 23.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: HEFA heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: HEFA heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 14.3 % per jaar.