Tian Lun Gas Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1600 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1600 ( HK$3.43 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.87 )

Is 1600 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1600 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1600 ( HK$3.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1600 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1600?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1600. Deze wordt berekend door 1600's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1600's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥3.04b

1600 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.2x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1600's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1600 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.5x
2886 Binhai Investment	6.4x	n/a	HK$1.7b
6661 Huzhou Gas	8.8x	n/a	HK$1.1b
1083 Towngas Smart Energy	9.2x	15.0%	HK$11.1b
3633 Zhongyu Energy Holdings	49.7x	n/a	HK$12.4b
1600 Tian Lun Gas Holdings	7.1x	19.1%	HK$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1600 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1600's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1600 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Hong Kong Gas Utilities -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1600's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1600 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.1x
Eerlijke PE Verhouding	10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1600 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1600 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$3.43	HK$5.16 +50.5%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Oct ’25	HK$3.73	HK$5.16 +38.4%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Sep ’25	HK$3.46	HK$5.16 +49.2%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Aug ’25	HK$3.41	HK$5.16 +51.4%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Jul ’25	HK$4.05	HK$5.16 +27.5%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Jun ’25	HK$4.43	HK$5.16 +16.6%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
May ’25	HK$5.15	HK$5.16 +0.3%	2.1%	HK$5.27	HK$5.05	n/a	2
Apr ’25	HK$5.04	HK$5.35 +6.2%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Mar ’25	HK$4.32	HK$5.35 +23.9%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Feb ’25	HK$3.71	HK$5.35 +44.3%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Jan ’25	HK$4.30	HK$5.35 +24.5%	14.7%	HK$6.14	HK$4.57	n/a	2
Dec ’24	HK$3.53	HK$6.40 +81.4%	25.1%	HK$8.49	HK$4.57	n/a	3
Nov ’24	HK$3.80	HK$6.27 +64.9%	25.0%	HK$8.28	HK$4.47	HK$3.41	3
Oct ’24	HK$3.88	HK$5.81 +49.7%	23.7%	HK$8.27	HK$4.46	HK$3.73	5
Sep ’24	HK$4.04	HK$6.12 +51.5%	20.1%	HK$8.37	HK$4.64	HK$3.46	5
Aug ’24	HK$4.98	HK$6.59 +32.2%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$3.41	5
Jul ’24	HK$5.50	HK$6.59 +19.7%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$4.05	5
Jun ’24	HK$5.98	HK$6.59 +10.1%	21.3%	HK$8.59	HK$4.76	HK$4.43	5
May ’24	HK$5.59	HK$6.49 +16.1%	23.0%	HK$8.94	HK$4.90	HK$5.15	4
Apr ’24	HK$4.60	HK$6.29 +36.7%	29.9%	HK$8.96	HK$3.66	HK$5.04	4
Mar ’24	HK$5.17	HK$5.85 +13.2%	33.2%	HK$9.02	HK$3.69	HK$4.32	5
Feb ’24	HK$4.91	HK$5.36 +9.2%	35.9%	HK$9.05	HK$3.70	HK$3.71	5
Jan ’24	HK$3.90	HK$5.00 +28.2%	35.7%	HK$8.42	HK$3.49	HK$4.30	5
Dec ’23	HK$3.41	HK$5.00 +46.6%	35.7%	HK$8.42	HK$3.49	HK$3.53	5
Nov ’23	HK$2.92	HK$5.59 +91.5%	35.5%	HK$8.60	HK$3.56	HK$3.80	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.