JD Logistics Waardering

Is 2618 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2618 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2618 ( HK$14.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$35.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2618 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2618?

Belangrijke metriek: Omdat 2618 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2618. Deze wordt berekend door 2618's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2618's PE Ratio?
PE-verhouding	14.7x
Inkomsten	CN¥5.51b
Marktkapitalisatie	CN¥81.05b

2618 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2618's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2618 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	29.5x
598 Sinotrans	5.6x	10.3%	HK$35.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial	99.7x	55.0%	HK$8.7b
636 Kerry Logistics Network	8x	-0.9%	HK$12.8b
3399 Guangdong Yueyun Transportation	4.6x	n/a	HK$1.1b
2618 JD Logistics	14.7x	13.1%	HK$87.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2618 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2618's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Logistics industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2618 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Hong Kong Logistics -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2618's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2618 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14.7x
Eerlijke PE Verhouding	10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2618 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2618 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$14.24	HK$19.08 +34.0%	15.3%	HK$25.01	HK$12.93	n/a	18
Nov ’25	HK$15.96	HK$16.14 +1.1%	22.3%	HK$22.16	HK$10.74	n/a	18
Oct ’25	HK$14.00	HK$12.84 -8.3%	18.0%	HK$20.03	HK$10.35	n/a	18
Sep ’25	HK$9.55	HK$12.78 +33.8%	18.2%	HK$20.16	HK$10.28	n/a	18
Aug ’25	HK$7.94	HK$12.31 +55.1%	18.6%	HK$18.99	HK$9.39	n/a	18
Jul ’25	HK$8.38	HK$12.36 +47.5%	17.7%	HK$18.94	HK$9.50	n/a	18
Jun ’25	HK$8.52	HK$12.31 +44.4%	18.1%	HK$18.99	HK$8.81	n/a	19
May ’25	HK$8.55	HK$11.50 +34.5%	18.6%	HK$17.00	HK$8.29	n/a	19
Apr ’25	HK$7.97	HK$12.16 +52.6%	24.7%	HK$20.94	HK$8.28	n/a	18
Mar ’25	HK$7.74	HK$14.10 +82.2%	32.4%	HK$28.16	HK$8.84	n/a	19
Feb ’25	HK$7.18	HK$14.18 +97.5%	32.4%	HK$28.32	HK$8.89	n/a	19
Jan ’25	HK$9.78	HK$15.45 +58.0%	32.6%	HK$28.47	HK$8.89	n/a	19
Dec ’24	HK$9.29	HK$15.42 +66.0%	32.7%	HK$28.41	HK$8.19	n/a	19
Nov ’24	HK$9.13	HK$16.34 +79.0%	26.4%	HK$27.69	HK$10.21	HK$15.96	18
Oct ’24	HK$9.95	HK$18.52 +86.2%	31.5%	HK$35.20	HK$11.61	HK$14.00	18
Sep ’24	HK$10.46	HK$18.71 +78.9%	31.0%	HK$35.25	HK$11.66	HK$9.55	18
Aug ’24	HK$13.00	HK$19.48 +49.8%	27.3%	HK$34.68	HK$12.77	HK$7.94	18
Jul ’24	HK$12.22	HK$19.49 +59.5%	27.8%	HK$34.57	HK$12.81	HK$8.38	18
Jun ’24	HK$12.20	HK$19.97 +63.7%	27.5%	HK$35.42	HK$12.69	HK$8.52	18
May ’24	HK$12.20	HK$20.82 +70.6%	28.7%	HK$36.35	HK$12.88	HK$8.55	17
Apr ’24	HK$14.10	HK$21.74 +54.2%	28.0%	HK$36.40	HK$14.73	HK$7.97	17
Mar ’24	HK$14.62	HK$23.81 +62.8%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.74	17
Feb ’24	HK$17.84	HK$23.81 +33.5%	24.8%	HK$39.40	HK$14.80	HK$7.18	17
Jan ’24	HK$15.12	HK$22.78 +50.7%	29.6%	HK$37.91	HK$12.95	HK$9.78	17
Dec ’23	HK$14.12	HK$22.17 +57.0%	29.4%	HK$36.85	HK$12.59	HK$9.29	17
Nov ’23	HK$11.86	HK$22.74 +91.7%	26.5%	HK$34.92	HK$12.70	HK$9.13	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.