J&T Global Express Limited

SZSC:1519 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$50.7b

J&T Global Express Waardering

Is 1519 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1519 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1519 ( HK$5.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1519 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1519?

Belangrijke metriek: Omdat 1519 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1519. Deze wordt berekend door 1519's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1519's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$9.68b
MarktkapitalisatieUS$6.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1519's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1519 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
598 Sinotrans
0.2x4.5%HK$35.6b
2618 JD Logistics
0.5x7.6%HK$85.2b
636 Kerry Logistics Network
0.2x3.3%HK$11.9b
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
0.6x17.5%HK$8.6b
1519 J&T Global Express
0.7x10.5%HK$50.7b

Price-To-Sales versus peers: 1519 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1519's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Logistics industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology
0.09xn/aUS$68.75m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics
0.04xn/aUS$48.52m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)
0.02xn/aUS$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group
0.05xn/aUS$6.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1519 0.7xGemiddelde industrie 0.2xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1519 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Logistics -industriegemiddelde ( 0.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1519's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1519 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1519 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1519 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.71
HK$8.34
+46.1%
17.6%HK$11.28HK$6.10n/a13
Nov ’25HK$6.26
HK$8.34
+33.3%
18.4%HK$11.27HK$6.10n/a12
Oct ’25HK$7.02
HK$9.02
+28.5%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Sep ’25HK$6.04
HK$9.02
+49.4%
14.8%HK$11.31HK$7.41n/a9
Aug ’25HK$6.14
HK$11.25
+83.1%
21.1%HK$14.06HK$7.09n/a8
Jul ’25HK$7.13
HK$11.56
+62.1%
20.5%HK$14.05HK$7.09n/a7
Jun ’25HK$7.63
HK$11.97
+56.9%
19.7%HK$14.07HK$7.10n/a7
May ’25n/a
HK$12.30
0%
14.3%HK$14.09HK$9.31n/a7
Apr ’25n/a
HK$12.29
0%
14.3%HK$14.08HK$9.30n/a7
Mar ’25n/a
HK$14.25
0%
9.4%HK$16.20HK$12.02n/a5
Feb ’25n/a
HK$14.30
0%
10.5%HK$16.20HK$12.02n/a4
Jan ’25n/a
HK$13.78
0%
6.7%HK$14.68HK$11.99n/a5
Dec ’24n/a
HK$13.36
0%
7.1%HK$14.05HK$12.01n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven