J&T Global Express Waardering
Is 1519 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1519 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1519 (HK$6.26) is trading below our estimate of fair value (HK$22.97)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1519 is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1519?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is 1519's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$7.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 30.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1519's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.4x | ||
598 Sinotrans | 0.2x | 4.5% | HK$36.4b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 6.5% | HK$97.6b |
636 Kerry Logistics Network | 0.3x | 3.3% | HK$13.4b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 0.6x | 17.5% | HK$9.1b |
1519 J&T Global Express | 0.7x | 10.3% | HK$55.7b |
Price-To-Sales versus peers: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the peer average (0.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1519's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Logistics industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 1519 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.7x) compared to the Hong Kong Logistics industry average (0.3x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1519's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 1519's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$6.26 | HK$8.34 +33.3% | 18.4% | HK$11.27 | HK$6.10 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$7.02 | HK$9.02 +28.5% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.04 | HK$9.02 +49.4% | 14.8% | HK$11.31 | HK$7.41 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.14 | HK$11.25 +83.1% | 21.1% | HK$14.06 | HK$7.09 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$7.13 | HK$11.56 +62.1% | 20.5% | HK$14.05 | HK$7.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$7.63 | HK$11.97 +56.9% | 19.7% | HK$14.07 | HK$7.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | HK$12.30 0% | 14.3% | HK$14.09 | HK$9.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | HK$12.29 0% | 14.3% | HK$14.08 | HK$9.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | HK$14.25 0% | 9.4% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | HK$14.30 0% | 10.5% | HK$16.20 | HK$12.02 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | HK$13.78 0% | 6.7% | HK$14.68 | HK$11.99 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | HK$13.36 0% | 7.1% | HK$14.05 | HK$12.01 | n/a | 3 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.