2057 Overzicht aandelen

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Meer informatie

2057 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 43.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.31% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 2057 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ZTO Express (Cayman) Inc. Concurrenten

JD Logistics

SEHK:2618

HK$81.9b

Sinotrans

SEHK:598

HK$37.1b

Hangzhou SF Intra-city Industrial

SEHK:9699

HK$8.5b

Kerry Logistics Network

SEHK:636

HK$12.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ZTO Express (Cayman)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$157.30
52 Week Hoogtepunt	US$219.00
52 Week Laag	US$141.70
Bèta	-0.14
1 maand verandering	4.80%
3 maanden verandering	-13.76%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-6.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	2057	HK Logistics	HK Markt
7D	1.1%	0.7%	2.3%
1Y	n/a	-20.4%	22.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 2057 presteerde ten opzichte van de Hong Kong Logistics.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 2057 presteerde ten opzichte van de Hong Kong markt.

Prijsvolatiliteit

Is 2057's price volatile compared to industry and market?
2057 volatility
2057 Average Weekly Movement	5.8%
Logistics Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: 2057 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van 2057 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	23,906	Meisong Lai	www.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. levert expressdiensten en andere logistieke diensten met toegevoegde waarde in de Volksrepubliek China. Het bedrijf biedt expeditiediensten en bezorgingsdiensten voor e-commerce en traditionele handelaren en andere gebruikers van expressdiensten. Het bedrijf is opgericht in 2002 en het hoofdkantoor is gevestigd in Shanghai, Volksrepubliek China.

ZTO Express (Cayman) Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ZTO Express (Cayman) zich tot de beurswaarde?
2057 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$123.41b
Inkomsten(TTM)	HK$9.18b
Inkomsten(TTM)	HK$44.68b

13.4x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is 2057 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
2057 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥41.98b
Kosten van inkomsten	CN¥28.89b
Brutowinst	CN¥13.09b
Overige uitgaven	CN¥4.46b
Inkomsten	CN¥8.63b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	10.73
Brutomarge	31.17%
Nettowinstmarge	20.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	29.0%

Hoe presteerde 2057 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%

Huidig dividendrendement

64%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 19:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ZTO Express (Cayman) Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yifan Zhou	BOCI Research Ltd.
Yiqun Chen	BOCI Research Ltd.
Fan Tso	BofA Global Research