China Southern Airlines Waardering
Is 1055 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1055 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1055 ( HK$3.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1055 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1055?
Belangrijke metriek: Omdat 1055 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1055's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | CN¥175.10b |
| Marktkapitalisatie | CN¥107.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1055's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
753 Air China | 0.5x | 6.7% | HK$127.9b |
293 Cathay Pacific Airways | 0.6x | 7.4% | HK$61.7b |
2618 JD Logistics | 0.5x | 7.6% | HK$87.1b |
66 MTR | 2.9x | 4.0% | HK$169.3b |
1055 China Southern Airlines | 0.4x | 6.0% | HK$115.8b |
Price-To-Sales versus peers: 1055 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1055's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Airlines industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1055 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Asian Airlines -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1055's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1055 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.81 | HK$3.35 -12.1% | 15.3% | HK$4.39 | HK$2.77 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$3.39 | HK$3.29 -3.0% | 16.9% | HK$4.41 | HK$2.78 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$3.71 | HK$3.24 -12.8% | 14.6% | HK$4.09 | HK$2.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.74 | HK$3.69 +34.6% | 17.7% | HK$4.66 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$2.90 | HK$3.67 +26.6% | 17.9% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$2.92 | HK$3.71 +26.9% | 17.3% | HK$4.61 | HK$2.68 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$3.19 | HK$3.91 +22.6% | 18.8% | HK$4.96 | HK$2.69 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$2.84 | HK$3.91 +37.5% | 19.2% | HK$4.97 | HK$2.70 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$2.81 | HK$4.03 +43.3% | 17.8% | HK$4.98 | HK$3.07 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$2.86 | HK$4.29 +50.0% | 18.6% | HK$5.82 | HK$3.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$4.35 +53.0% | 17.6% | HK$5.83 | HK$3.11 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.31 | HK$4.77 +44.1% | 15.1% | HK$5.86 | HK$3.55 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$4.74 +30.1% | 13.0% | HK$5.76 | HK$3.49 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$3.70 | HK$4.78 +29.1% | 14.7% | HK$5.98 | HK$3.45 | HK$3.39 | 13 |
| Oct ’24 | HK$3.81 | HK$5.09 +33.5% | 16.9% | HK$7.24 | HK$3.68 | HK$3.71 | 14 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$5.29 +26.8% | 16.0% | HK$7.30 | HK$3.68 | HK$2.74 | 15 |
| Aug ’24 | HK$4.79 | HK$5.32 +11.1% | 16.3% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.90 | 15 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$5.42 +22.7% | 17.2% | HK$7.36 | HK$3.68 | HK$2.92 | 15 |
| Jun ’24 | HK$4.23 | HK$5.67 +34.0% | 16.5% | HK$7.49 | HK$4.39 | HK$3.19 | 15 |
| May ’24 | HK$5.48 | HK$5.76 +5.2% | 17.7% | HK$7.67 | HK$3.99 | HK$2.84 | 15 |
| Apr ’24 | HK$5.60 | HK$5.73 +2.4% | 19.1% | HK$7.72 | HK$4.01 | HK$2.81 | 14 |
| Mar ’24 | HK$5.73 | HK$5.72 -0.1% | 18.8% | HK$7.75 | HK$4.01 | HK$2.86 | 14 |
| Feb ’24 | HK$5.24 | HK$5.59 +6.7% | 16.2% | HK$7.15 | HK$4.08 | HK$2.84 | 13 |
| Jan ’24 | HK$5.08 | HK$4.90 -3.5% | 20.4% | HK$6.86 | HK$3.24 | HK$3.31 | 13 |
| Dec ’23 | HK$4.44 | HK$4.47 +0.6% | 17.3% | HK$5.62 | HK$3.17 | HK$3.64 | 13 |
| Nov ’23 | HK$4.20 | HK$4.41 +4.9% | 16.8% | HK$5.41 | HK$3.13 | HK$3.70 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.