Shenzhen Expressway Corporation Limited

SEHK:548 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$22.8b

Shenzhen Expressway Waardering

Is 548 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 548 ( HK$6.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 548 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 548?

Belangrijke metriek: Omdat 548 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 548. Deze wordt berekend door 548's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 548's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenCN¥2.16b
MarktkapitalisatieCN¥21.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 548's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 548 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
152 Shenzhen International Holdings
6.3x12.9%HK$16.1b
576 Zhejiang Expressway
5.3x3.7%HK$30.8b
995 Anhui Expressway
9.1x8.1%HK$22.6b
107 Sichuan Expressway
7.4xn/aHK$15.0b
548 Shenzhen Expressway
6.6x14.1%HK$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 548 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 548's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
548 6.6xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Hong Kong Infrastructure -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 548's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

548 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 548 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.99
HK$8.88
+27.1%
6.8%HK$9.49HK$8.28n/a2
Nov ’25HK$7.12
HK$8.88
+24.8%
6.8%HK$9.49HK$8.28n/a2
Oct ’25HK$6.96
HK$8.27
+18.8%
10.9%HK$9.40HK$7.20n/a3
Sep ’25HK$6.72
HK$8.27
+23.0%
10.9%HK$9.40HK$7.20n/a3
Aug ’25HK$7.75
HK$8.60
+11.0%
3.6%HK$8.96HK$8.20n/a3
Jul ’25HK$7.28
HK$8.50
+16.7%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
Jun ’25HK$7.68
HK$8.50
+10.6%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
May ’25HK$7.14
HK$8.50
+19.0%
6.0%HK$9.01HK$7.80n/a3
Apr ’25HK$6.84
HK$8.54
+24.9%
5.5%HK$9.03HK$7.90n/a3
Mar ’25HK$6.87
HK$8.82
+28.3%
8.6%HK$9.86HK$8.10n/a3
Feb ’25HK$6.23
HK$8.83
+41.7%
9.1%HK$9.92HK$8.02n/a3
Jan ’25HK$6.31
HK$8.73
+38.4%
8.1%HK$9.73HK$8.10n/a3
Dec ’24HK$6.28
HK$8.73
+39.0%
8.1%HK$9.73HK$8.10n/a3
Nov ’24HK$6.40
HK$8.84
+38.2%
6.9%HK$9.70HK$8.35HK$7.123
Oct ’24HK$6.40
HK$8.48
+32.5%
1.9%HK$8.70HK$8.33HK$6.963
Sep ’24HK$6.34
HK$8.48
+33.7%
1.9%HK$8.70HK$8.33HK$6.723
Aug ’24HK$6.75
HK$8.98
+33.1%
5.1%HK$9.41HK$8.35HK$7.753
Jul ’24HK$6.68
HK$9.09
+36.0%
4.9%HK$9.70HK$8.65HK$7.283
Jun ’24HK$6.46
HK$9.38
+45.2%
5.6%HK$10.10HK$8.88HK$7.683
May ’24HK$7.31
HK$9.20
+25.8%
3.0%HK$9.56HK$8.88HK$7.143
Apr ’24HK$6.98
HK$9.63
+37.9%
3.7%HK$10.07HK$9.20HK$6.843
Mar ’24HK$7.31
HK$9.98
+36.5%
2.7%HK$10.33HK$9.70HK$6.873
Feb ’24HK$7.23
HK$9.79
+35.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.233
Jan ’24HK$6.73
HK$9.79
+45.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.313
Dec ’23HK$6.62
HK$9.79
+47.8%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.283
Nov ’23HK$5.88
HK$9.79
+66.4%
0.9%HK$9.90HK$9.70HK$6.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven