Frontier Services Group Waardering

Is 500 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500 ( HK$0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500?

Belangrijke metriek: Omdat 500 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 500. Deze wordt berekend door 500's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500's PS Ratio?
PS Verhouding	0.5x
Verkoop	HK$767.90m
Marktkapitalisatie	HK$382.14m

500 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 500 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.3x
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	HK$377.6m
2246 Gogox Holdings	0.4x	n/a	HK$298.6m
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	HK$535.0m
1442 Infinity Logistics and Transport Ventures	0.9x	n/a	HK$639.8m
500 Frontier Services Group	0.5x	n/a	HK$382.1m

Price-To-Sales versus peers: 500 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Logistics industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6123 YTO International Express and Supply Chain Technology	0.09x	n/a	US$68.73m
1292 Changan Minsheng APLL Logistics	0.04x	n/a	US$48.51m
8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group)	0.02x	n/a	US$13.88m
8489 Grand Power Logistics Group	0.05x	n/a	US$6.01m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 500 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Logistics -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 500 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.