Tianjin Port Development Holdings Limited

SEHK:3382 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.7b

Tianjin Port Development Holdings Waardering

Is 3382 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3382 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3382 ( HK$0.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3382 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3382?

Belangrijke metriek: Omdat 3382 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3382. Deze wordt berekend door 3382's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3382's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenHK$672.26m
MarktkapitalisatieHK$3.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3382's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3382 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong)
9.2xn/aHK$6.0b
1719 China Infrastructure & Logistics Group
66.4xn/aHK$1.2b
6117 Rizhao Port Jurong
4.6xn/aHK$1.1b
1199 COSCO SHIPPING Ports
6.7x6.0%HK$16.2b
3382 Tianjin Port Development Holdings
5.4xn/aHK$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3382 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3382's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3382 5.4xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies7PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3382 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Hong Kong Infrastructure -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3382's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3382 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3382 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven