VSTECS Holdings Waardering

Is 856 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 856 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 856 ( HK$5.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 856 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 856?

Belangrijke metriek: Omdat 856 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 856. Deze wordt berekend door 856's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 856's PE Ratio?
PE-verhouding	8.3x
Inkomsten	HK$873.27m
Marktkapitalisatie	HK$7.25b

856 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 856's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 856 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	41.6x
1184 S.A.S. Dragon Holdings	5.5x	n/a	HK$2.5b
400 Ingdan	7.5x	n/a	HK$1.9b
3991 Changhong Jiahua Holdings	4.4x	n/a	HK$1.6b
6036 Apex Ace Holding	148.8x	n/a	HK$632.4m
856 VSTECS Holdings	8.3x	16.5%	HK$7.2b

Price-To-Earnings versus peers: 856 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 856's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.65m
1822 China Wood International Holding	0.06x	n/a	US$10.36m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 856 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 856's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

856 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.3x
Eerlijke PE Verhouding	11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 856 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 856 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$5.06	HK$5.68 +12.2%	6.0%	HK$6.16	HK$5.40	n/a	3
Nov ’25	HK$4.53	HK$5.44 +20.0%	0.6%	HK$5.47	HK$5.40	n/a	2
Oct ’24	HK$4.40	HK$5.90 +34.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.68	2
Sep ’24	HK$4.08	HK$5.90 +44.6%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.30	2
Aug ’24	HK$3.86	HK$5.90 +52.8%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.32	2
Jul ’24	HK$4.03	HK$5.90 +46.4%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.43	2
Jun ’24	HK$3.99	HK$5.90 +47.9%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$4.61	2
May ’24	HK$4.50	HK$5.90 +31.1%	1.7%	HK$6.00	HK$5.80	HK$5.00	2
Mar ’24	HK$4.75	HK$8.75 +84.2%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.07	2
Feb ’24	HK$4.97	HK$8.75 +76.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.24	2
Jan ’24	HK$4.50	HK$8.75 +94.4%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.40	2
Dec ’23	HK$4.30	HK$8.75 +103.5%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$3.87	2
Nov ’23	HK$3.82	HK$8.75 +129.1%	2.9%	HK$9.00	HK$8.50	HK$4.01	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.26

4.6%

8.2%

Lenovo Group

HK$112.6b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.45

-0.1%

-3.6%

BYD Electronic (International)

HK$76.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.15

4.1%

-4.2%