Q Technology (Group) Company Limited

SZSC:1478 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$7.7b

Q Technology (Group) Waardering

Is 1478 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1478 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$6.61
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1478 ( HK$6.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$6.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1478 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1478?

Belangrijke metriek: Omdat 1478 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1478. Deze wordt berekend door 1478's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1478's PE Ratio?
PE-verhouding25.8x
InkomstenCN¥279.07m
MarktkapitalisatieCN¥7.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1478's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1478 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
327 PAX Global Technology
6.9x11.1%HK$4.9b
3393 Wasion Holdings
10.4x23.0%HK$7.9b
710 BOE Varitronix
10.9x19.9%HK$4.3b
3969 China Railway Signal & Communication
9x9.7%HK$55.2b
1478 Q Technology (Group)
25.8x20.7%HK$7.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1478 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1478's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9918 Wise Ally International Holdings
1.5xn/aUS$13.67m
76 Elate Holdings
0.3xn/aUS$13.37m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1478 25.8xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1478 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1478's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1478 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.8x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1478 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1478 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.44
HK$8.26
+28.2%
17.6%HK$9.91HK$4.98n/a14
Apr ’26HK$7.48
HK$8.30
+10.9%
17.8%HK$9.96HK$4.95n/a14
Mar ’26HK$7.13
HK$6.04
-15.4%
23.9%HK$9.18HK$4.24n/a15
Feb ’26HK$7.75
HK$5.45
-29.7%
15.3%HK$7.10HK$4.21n/a14
Jan ’26HK$6.48
HK$5.12
-21.0%
10.9%HK$6.30HK$4.23n/a14
Dec ’25HK$5.96
HK$5.24
-12.0%
10.9%HK$6.44HK$4.32n/a15
Nov ’25HK$4.83
HK$5.24
+8.6%
10.9%HK$6.44HK$4.32n/a15
Oct ’25HK$5.26
HK$5.22
-0.7%
12.8%HK$6.54HK$3.82n/a16
Sep ’25HK$4.75
HK$5.15
+8.5%
12.8%HK$6.45HK$3.77n/a16
Aug ’25HK$4.29
HK$4.83
+12.7%
19.9%HK$6.50HK$3.50n/a14
Jul ’25HK$4.12
HK$4.00
-3.0%
19.7%HK$5.70HK$2.98n/a13
Jun ’25HK$3.46
HK$4.01
+15.8%
18.9%HK$5.69HK$2.99n/a14
May ’25HK$3.25
HK$3.94
+21.2%
19.0%HK$5.70HK$3.00n/a14
Apr ’25HK$3.02
HK$3.84
+27.3%
15.8%HK$4.99HK$3.00HK$7.4814
Mar ’25HK$3.08
HK$4.14
+34.5%
14.8%HK$5.07HK$3.20HK$7.1314
Feb ’25HK$2.72
HK$4.16
+52.9%
14.5%HK$5.10HK$3.19HK$7.7515
Jan ’25HK$4.44
HK$4.23
-4.6%
12.3%HK$5.13HK$3.59HK$6.4814
Dec ’24HK$4.72
HK$4.15
-12.0%
12.2%HK$5.02HK$3.52HK$5.9614
Nov ’24HK$3.86
HK$4.07
+5.3%
13.5%HK$4.98HK$3.15HK$4.8315
Oct ’24HK$3.21
HK$4.11
+28.2%
13.5%HK$4.99HK$3.16HK$5.2616
Sep ’24HK$2.92
HK$4.07
+39.5%
13.9%HK$4.97HK$3.18HK$4.7517
Aug ’24HK$3.27
HK$4.51
+37.9%
17.0%HK$6.27HK$3.00HK$4.2917
Jul ’24HK$3.08
HK$4.73
+53.6%
13.3%HK$6.27HK$3.65HK$4.1217
Jun ’24HK$3.14
HK$4.86
+54.8%
12.0%HK$6.43HK$3.74HK$3.4617
May ’24HK$3.81
HK$5.05
+32.5%
12.8%HK$6.62HK$3.85HK$3.2517
Apr ’24HK$4.29
HK$5.08
+18.5%
12.8%HK$6.62HK$3.85HK$3.0216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
HK$8.26
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 17:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Q Technology (Group) Company Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lin SuCCB International Securities Limited
Trung TranCGS International
Hanjing WenChina International Capital Corporation Limited