China Railway Signal & Communication Corporation Limited

SEHK:3969 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$68.6b

China Railway Signal & Communication Waardering

Is 3969 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3969 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3969 ( HK$3.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3969 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3969?

Belangrijke metriek: Omdat 3969 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3969. Deze wordt berekend door 3969's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3969's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenCN¥3.27b
MarktkapitalisatieCN¥63.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3969's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3969 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
327 PAX Global Technology
5.5x14.3%HK$5.3b
1478 Q Technology (Group)
34.1x35.7%HK$6.5b
3393 Wasion Holdings
10.1x22.8%HK$7.0b
710 BOE Varitronix
10x21.3%HK$4.4b
3969 China Railway Signal & Communication
9.5x11.0%HK$67.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3969 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3969's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.06xn/aUS$8.98m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3969 9.5xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3969 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3969's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3969 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3969 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3969 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.16
HK$3.93
+24.5%
11.5%HK$4.74HK$3.48n/a5
Nov ’25HK$3.19
HK$3.92
+22.7%
10.6%HK$4.73HK$3.47n/a6
Oct ’25HK$3.25
HK$3.87
+19.1%
13.7%HK$4.81HK$3.08n/a6
Sep ’25HK$2.82
HK$3.93
+39.2%
15.3%HK$4.88HK$3.06n/a6
Aug ’25HK$3.35
HK$3.86
+15.2%
14.8%HK$4.78HK$3.04n/a6
Jul ’25HK$3.36
HK$3.88
+15.5%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
Jun ’25HK$3.30
HK$3.88
+17.6%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
May ’25HK$3.05
HK$3.88
+27.3%
14.5%HK$4.80HK$3.09n/a6
Apr ’25HK$2.98
HK$3.93
+31.8%
16.0%HK$5.04HK$3.10n/a6
Mar ’25HK$2.94
HK$3.95
+34.3%
17.6%HK$5.05HK$3.11n/a5
Feb ’25HK$2.75
HK$3.96
+43.9%
17.7%HK$5.05HK$3.11n/a5
Jan ’25HK$2.60
HK$4.01
+54.4%
17.5%HK$5.11HK$3.14n/a5
Dec ’24HK$2.38
HK$3.95
+65.8%
17.9%HK$5.05HK$3.10n/a6
Nov ’24HK$2.43
HK$3.94
+62.3%
15.7%HK$4.97HK$3.19HK$3.196
Oct ’24HK$2.50
HK$4.03
+61.0%
14.1%HK$4.98HK$3.20HK$3.257
Sep ’24HK$2.60
HK$4.00
+53.8%
16.0%HK$5.01HK$2.90HK$2.827
Aug ’24HK$2.86
HK$3.88
+35.6%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.358
Jul ’24HK$2.96
HK$3.88
+31.0%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.368
Jun ’24HK$3.17
HK$3.96
+24.8%
19.0%HK$5.39HK$2.84HK$3.308
May ’24HK$3.68
HK$3.66
-0.5%
24.7%HK$5.50HK$2.60HK$3.057
Apr ’24HK$2.89
HK$3.48
+20.6%
16.5%HK$4.35HK$2.62HK$2.987
Mar ’24HK$2.97
HK$3.34
+12.4%
16.4%HK$4.21HK$2.59HK$2.948
Feb ’24HK$2.75
HK$3.38
+22.8%
16.5%HK$4.29HK$2.66HK$2.758
Jan ’24HK$2.55
HK$3.24
+27.1%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.608
Dec ’23HK$2.50
HK$3.24
+29.6%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.388
Nov ’23HK$2.27
HK$3.21
+41.5%
17.4%HK$4.04HK$2.49HK$2.438

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Legend Holdings

HK$17.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.29

7D

-4.0%

1Y

4.4%

Legend Holdings

HK$17.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.55

7D

-3.0%

1Y

10.9%

BYD Electronic (International)

HK$70.4b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$31.25

7D

5.6%

1Y

-13.9%