China Railway Signal & Communication Corporation Limited

SEHK:3969 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$70.0b

China Railway Signal & Communication Waardering

Is 3969 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3969 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3969 ( HK$3.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3969 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3969?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3969 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA11x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3969's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3969 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
327 PAX Global Technology
5.8x14.3%HK$5.5b
1478 Q Technology (Group)
32.5x35.7%HK$6.2b
3393 Wasion Holdings
8.9x23.3%HK$6.2b
710 BOE Varitronix
10.9x21.3%HK$4.9b
3969 China Railway Signal & Communication
10.1x11.0%HK$70.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3969 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3969's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3969 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3969's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3969 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3969 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3969 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.37
HK$3.93
+16.7%
11.5%HK$4.74HK$3.48n/a5
Nov ’25HK$3.19
HK$3.92
+22.7%
10.6%HK$4.73HK$3.47n/a6
Oct ’25HK$3.25
HK$3.87
+19.1%
13.7%HK$4.81HK$3.08n/a6
Sep ’25HK$2.82
HK$3.93
+39.2%
15.3%HK$4.88HK$3.06n/a6
Aug ’25HK$3.35
HK$3.86
+15.2%
14.8%HK$4.78HK$3.04n/a6
Jul ’25HK$3.36
HK$3.88
+15.5%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
Jun ’25HK$3.30
HK$3.88
+17.6%
14.8%HK$4.81HK$3.06n/a6
May ’25HK$3.05
HK$3.88
+27.3%
14.5%HK$4.80HK$3.09n/a6
Apr ’25HK$2.98
HK$3.93
+31.8%
16.0%HK$5.04HK$3.10n/a6
Mar ’25HK$2.94
HK$3.95
+34.3%
17.6%HK$5.05HK$3.11n/a5
Feb ’25HK$2.75
HK$3.96
+43.9%
17.7%HK$5.05HK$3.11n/a5
Jan ’25HK$2.60
HK$4.01
+54.4%
17.5%HK$5.11HK$3.14n/a5
Dec ’24HK$2.38
HK$3.95
+65.8%
17.9%HK$5.05HK$3.10n/a6
Nov ’24HK$2.43
HK$3.94
+62.3%
15.7%HK$4.97HK$3.19HK$3.196
Oct ’24HK$2.50
HK$4.03
+61.0%
14.1%HK$4.98HK$3.20HK$3.257
Sep ’24HK$2.60
HK$4.00
+53.8%
16.0%HK$5.01HK$2.90HK$2.827
Aug ’24HK$2.86
HK$3.88
+35.6%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.358
Jul ’24HK$2.96
HK$3.88
+31.0%
18.6%HK$5.26HK$2.77HK$3.368
Jun ’24HK$3.17
HK$3.96
+24.8%
19.0%HK$5.39HK$2.84HK$3.308
May ’24HK$3.68
HK$3.66
-0.5%
24.7%HK$5.50HK$2.60HK$3.057
Apr ’24HK$2.89
HK$3.48
+20.6%
16.5%HK$4.35HK$2.62HK$2.987
Mar ’24HK$2.97
HK$3.34
+12.4%
16.4%HK$4.21HK$2.59HK$2.948
Feb ’24HK$2.75
HK$3.38
+22.8%
16.5%HK$4.29HK$2.66HK$2.758
Jan ’24HK$2.55
HK$3.24
+27.1%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.608
Dec ’23HK$2.50
HK$3.24
+29.6%
17.3%HK$4.09HK$2.52HK$2.388
Nov ’23HK$2.27
HK$3.21
+41.5%
17.4%HK$4.04HK$2.49HK$2.438

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven