AAC Technologies Holdings Inc.

SEHK:2018 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$44.4b

AAC Technologies Holdings Waardering

Is 2018 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2018 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2018 ( HK$37.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$34.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2018 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2018?

Belangrijke metriek: Omdat 2018 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2018. Deze wordt berekend door 2018's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2018's PE Ratio?
PE-verhouding37.3x
InkomstenCN¥1.13b
MarktkapitalisatieCN¥41.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2018's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2018 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
1050 Karrie International Holdings
8.2xn/aHK$1.6b
1611 Sinohope Technology Holdings
16.7xn/aHK$885.3m
3969 China Railway Signal & Communication
10x11.0%HK$64.2b
1415 Cowell e Holdings
71.9x35.3%HK$24.7b
2018 AAC Technologies Holdings
37.3x22.2%HK$44.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2018 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2018's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$16.81m
1822 China Wood International Holding
0.08xn/aUS$12.18m
911 Qianhai Health Holdings
0.6xn/aUS$5.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2018 37.3xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2018 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2018's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2018 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.3x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2018 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2018 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$37.30
HK$36.01
-3.5%
21.9%HK$47.14HK$15.07n/a22
Dec ’25HK$35.00
HK$36.45
+4.1%
21.6%HK$47.58HK$15.21n/a23
Nov ’25HK$30.50
HK$35.61
+16.8%
20.2%HK$44.83HK$15.44n/a25
Oct ’25HK$31.90
HK$35.95
+12.7%
20.1%HK$45.53HK$15.68n/a26
Sep ’25HK$33.15
HK$34.78
+4.9%
23.7%HK$45.74HK$13.19n/a27
Aug ’25HK$28.15
HK$30.20
+7.3%
24.4%HK$44.99HK$12.98n/a27
Jul ’25HK$30.70
HK$28.80
-6.2%
20.4%HK$38.12HK$12.95n/a26
Jun ’25HK$24.05
HK$27.04
+12.4%
20.5%HK$36.57HK$13.01n/a25
May ’25HK$25.00
HK$26.78
+7.1%
20.1%HK$33.62HK$13.02n/a24
Apr ’25HK$26.25
HK$25.94
-1.2%
22.6%HK$33.67HK$13.04n/a26
Mar ’25HK$19.98
HK$19.73
-1.2%
22.3%HK$28.91HK$12.47n/a23
Feb ’25HK$17.32
HK$19.87
+14.7%
22.0%HK$28.94HK$12.48n/a24
Jan ’25HK$23.20
HK$18.03
-22.3%
22.1%HK$29.23HK$12.23n/a24
Dec ’24HK$21.55
HK$17.79
-17.5%
20.3%HK$25.53HK$12.32HK$35.0024
Nov ’24HK$14.30
HK$17.51
+22.4%
19.3%HK$24.15HK$12.08HK$30.5025
Oct ’24HK$13.40
HK$17.79
+32.7%
20.3%HK$24.59HK$12.09HK$31.9026
Sep ’24HK$15.20
HK$18.57
+22.2%
19.0%HK$24.78HK$12.50HK$33.1527
Aug ’24HK$17.34
HK$19.23
+10.9%
19.3%HK$25.01HK$12.04HK$28.1526
Jul ’24HK$18.44
HK$18.57
+0.7%
19.0%HK$24.76HK$11.82HK$30.7026
Jun ’24HK$15.18
HK$18.89
+24.4%
19.1%HK$25.37HK$12.12HK$24.0526
May ’24HK$16.50
HK$19.54
+18.5%
19.4%HK$26.17HK$12.50HK$25.0025
Apr ’24HK$19.36
HK$20.05
+3.6%
17.1%HK$26.19HK$12.79HK$26.2524
Mar ’24HK$18.38
HK$19.01
+3.4%
22.9%HK$27.54HK$10.39HK$19.9825
Feb ’24HK$21.40
HK$18.93
-11.5%
26.4%HK$28.79HK$9.94HK$17.3225
Jan ’24HK$17.84
HK$18.40
+3.2%
25.9%HK$27.68HK$9.56HK$23.2025
Dec ’23HK$18.08
HK$17.93
-0.8%
25.6%HK$27.01HK$9.40HK$21.5526

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 17:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AAC Technologies Holdings Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hsin-Shan GaiBarclays
Jones KuBarclays
Chia Yi ChenBNP Paribas Securities (Asia)