Digital China Holdings Limited

SHSC:861 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.4b

Digital China Holdings Waardering

Is 861 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 861 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 861 ( HK$3.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 861 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 861?

Belangrijke metriek: Omdat 861 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 861. Deze wordt berekend door 861's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 861's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCN¥18.61b
MarktkapitalisatieCN¥5.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 861's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 861 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
2495 Hubei Voicecomm Technology
7.3xn/aHK$7.1b
2479 Tianju Dihe (Suzhou) Data
6.3xn/aHK$3.6b
6657 Baiwang
11.7xn/aHK$8.3b
1782 International Business Digital Technology
19.5xn/aHK$2.5b
861 Digital China Holdings
0.3x9.8%HK$5.4b

Price-To-Sales versus peers: 861 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 861's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1147 Edensoft Holdings
0.2xn/aUS$19.96m
1460 ICO Group
0.1xn/aUS$16.68m
862 Vision Values Holdings
0.2xn/aUS$12.60m
8319 Expert Systems Holdings
0.08xn/aUS$11.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
861 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 861 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 861's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

861 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 861 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 861 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.45
HK$4.50
+30.3%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Nov ’25HK$2.81
HK$4.50
+60.0%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Oct ’25HK$2.96
HK$4.50
+51.9%
25.3%HK$5.98HK$3.22n/a3
Sep ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.212
Aug ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.192
Jul ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.342
Jun ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$3.472
May ’24n/a
HK$4.74
0%
9.7%HK$5.20HK$4.28HK$2.872
Apr ’24n/a
HK$6.05
0%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.983
Mar ’24n/a
HK$6.05
0%
22.8%HK$8.00HK$4.96HK$2.783

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.45

7D

13.9%

1Y

49.4%

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.23

7D

6.6%

1Y

39.8%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.69

7D

-3.9%

1Y

52.5%