JST Group Waardering

Is 6687 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6687 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

HK$42.06

Fair Value

16.9% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6687 ( HK$34.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$42.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6687 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6687?

Belangrijke metriek: Omdat 6687 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6687. Deze wordt berekend door 6687's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6687's PS Ratio?
PS Verhouding	13.5x
Verkoop	CN¥1.01b
Marktkapitalisatie	CN¥13.63b

6687 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	15.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1356.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6687's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6687 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
3738 Vobile Group	4.9x	22.90%	HK$13.2b
2556 Marketingforce Management	5.8x	30.04%	HK$11.0b
9678 Unisound AI Technology	19.3x	n/a	HK$21.3b
596 Inspur Digital Enterprise Technology	1x	10.12%	HK$9.4b
6687 JST Group	13.5x	n/a	HK$14.9b

Price-To-Sales versus peers: 6687 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6687's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

5 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings	0.4x	n/a	US$101.25m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$10.52m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$4.16m
802 China e-Wallet Payment Group	0.4x	n/a	US$3.48m

5 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6687 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6687's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6687 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	13.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 6687 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/27 09:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/27 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

JST Group Corporation Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.