Semiconductor Manufacturing International Corporation

SHSC:981 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$439.8b

Semiconductor Manufacturing International Waardering

Is 981 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.12
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 981 ( HK$42.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$41.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 981 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 981?

Belangrijke metriek: Omdat 981 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 981. Deze wordt berekend door 981's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 981's PE Ratio?
PE-verhouding71.8x
InkomstenUS$608.99m
MarktkapitalisatieUS$56.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 981 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
37.4x23.23%HK$34.4b
2533 Black Sesame International Holding
35.8x-21.80%HK$12.1b
85 China Electronics Huada Technology
4.9xn/aHK$2.9b
2149 BaTeLab
14.7x25.55%HK$2.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
71.8x20.25%HK$439.8b

Price-To-Earnings versus peers: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
981 71.8xGemiddelde industrie 28.4xNo. of Companies84PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 981's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

981 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.8x
Eerlijke PE Verhouding47.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 981 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$42.65
HK$43.78
+2.65%
34.80%HK$65.02HK$14.03n/a23
May ’26HK$46.90
HK$42.88
-8.57%
38.24%HK$66.85HK$13.96n/a23
Apr ’26HK$44.30
HK$42.49
-4.08%
39.35%HK$67.02HK$14.00n/a22
Mar ’26HK$53.60
HK$42.21
-21.26%
39.32%HK$67.00HK$13.97n/a22
Feb ’26HK$38.00
HK$28.60
-24.74%
36.03%HK$58.06HK$13.02n/a21
Jan ’26HK$31.80
HK$27.09
-14.81%
27.92%HK$38.00HK$12.99n/a21
Dec ’25HK$26.00
HK$25.68
-1.25%
26.83%HK$37.04HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.88%
20.80%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.24
-7.70%
20.04%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.91%
20.86%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.18%
20.27%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.83%
22.30%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.69%
22.14%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.32%
23.61%HK$25.96HK$10.80HK$46.9024
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.08%
23.61%HK$25.96HK$10.80HK$44.3024
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.87%
25.87%HK$29.99HK$10.80HK$53.6025
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.03%
20.65%HK$29.99HK$14.01HK$38.0025
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.56%
21.79%HK$29.94HK$13.90HK$31.8024
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.25%
22.33%HK$29.95HK$13.90HK$26.0023
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.55%
22.68%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.57%
22.52%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.89%
22.62%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.29%
22.18%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.50%
20.76%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.89%
20.76%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.79%
18.44%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
HK$43.78
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 19:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Semiconductor Manufacturing International Corporation wordt gevolgd door 54 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Andrew LuBarclays
Alex ChangBNP Paribas Exane