Hoe verhoudt 6110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

6110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Hoe verhoudt 6110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

6110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Wat is 6110's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6110 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Wat is de reële prijs van 6110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

6110 ( HK$2.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$6.95 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

6110 Overzicht aandelen

Topsports International Holdings Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de handel in sportkleding in de Volksrepubliek China. Meer informatie

6110 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 58% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.46% per jaar groeien

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Topsports International Holdings Limited Concurrenten

EEKA Fashion Holdings

SEHK:3709

HK$6.0b

Pou Sheng International (Holdings)

SEHK:3813

HK$2.5b

Giordano International

SEHK:709

HK$2.7b

Dickson Concepts (International)

SEHK:113

HK$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Topsports International Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$2.92
52 Week Hoogtepunt	HK$6.13
52 Week Laag	HK$2.11
Bèta	0.55
1 maand verandering	23.21%
3 maanden verandering	-14.87%
1 Jaar Verandering	-50.42%
3 jaar verandering	-62.23%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-62.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	6110	HK Specialty Retail	HK Markt
7D	3.2%	0.5%	-2.4%
1Y	-50.4%	3.7%	16.2%

Rendement versus industrie: 6110 presteerde slechter dan de Hong Kong Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 6110 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 6110's price volatile compared to industry and market?
6110 volatility
6110 Average Weekly Movement	9.1%
Specialty Retail Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	8.2%
10% most volatile stocks in HK Market	16.5%
10% least volatile stocks in HK Market	3.7%

Stabiele aandelenkoers: 6110 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 6110 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1999	28,941	Wu Yu	www.topsports.com.cn

Topsports International Holdings Limited, een beleggingsholding, houdt zich bezig met de handel in sportkleding in de Volksrepubliek China. Het bedrijf houdt zich ook bezig met het verhuren van commerciële ruimten aan andere detailhandelaren voor de verkoop van concessies; het leveren van diensten op het gebied van informatietechnologie, mediacommunicatie en marketing; en het exploiteren van sportsteden. Het verkoopt zijn producten via verkooppunten, e-commerce platform en groothandelaren.

Topsports International Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Topsports International Holdings zich tot de beurswaarde?
6110 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$18.11b
Inkomsten(TTM)	HK$1.86b
Inkomsten(TTM)	HK$29.63b

9.7x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is 6110 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
6110 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥27.81b
Kosten van inkomsten	CN¥16.71b
Brutowinst	CN¥11.10b
Overige uitgaven	CN¥9.35b
Inkomsten	CN¥1.75b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	39.92%
Nettowinstmarge	6.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	10.0%

Hoe presteerde 6110 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

12.1%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Topsports International Holdings Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jiangqiao Tong	BOCI Research Ltd.
Ka Ho Li	BOCI Research Ltd.
Rena Ma	BOCI Research Ltd.