King Fook Holdings Limited

SEHK:280 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$318.3m

King Fook Holdings Waardering

Is 280 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 280 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 280 ( HK$0.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 280 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 280?

Belangrijke metriek: Omdat 280 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 280. Deze wordt berekend door 280's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 280's PE Ratio?
PE-verhouding4x
InkomstenHK$78.51m
MarktkapitalisatieHK$318.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 280's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 280 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
2177 UNQ Holdings
45xn/aHK$228.9m
8473 Mi Ming Mart Holdings
6.5xn/aHK$97.4m
104 Asia Commercial Holdings
5.6xn/aHK$147.9m
2101 Fulu Holdings
8.1xn/aHK$776.4m
280 King Fook Holdings
4xn/aHK$318.3m

Price-To-Earnings versus peers: 280 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 280's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
280 4.0xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 280 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 280's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

280 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 280 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven