This company listing is no longer active
China Dili Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Belangrijke informatie
14.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CN¥1.79b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.4x |
| Contant | CN¥1.08b |
| Aandelen | CN¥12.76b |
| Totaal verplichtingen | CN¥5.30b |
| Totaal activa | CN¥18.06b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CN¥2.8B ) 1387 } overtreffen de korte termijn passiva ( CN¥1.4B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 1387 ( CN¥2.8B ) dekken de langetermijnschulden ( CN¥3.9B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 5.6% ) 1387 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1387 is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 14%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 1387 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 1387 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 8.8 % per jaar krimpt.