Hoe verhoudt 823's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

823 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Hoe verhoudt 823's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

823 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Asian Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Wat is 823's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

823 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.7 x).

Wat is de reële prijs van 823 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

823 ( HK$33.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$40 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

823 Overzicht aandelen

Link Real Estate Investment Trust, beheerd door Link Asset Management Limited, is de grootste REIT in Azië en een toonaangevende vastgoedinvesteerder en -beheerder ter wereld. Meer informatie

823 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 15.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 56.33% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Calculated Diversification And Innovation Catalyze Growth In Challenging Markets

Key Takeaways Diversifying across APAC markets and partnering with third-party capital aims to enhance earnings resilience and boost non-rental income. Strategic tenant remixing, asset enhancements, and economic stimulus measures are poised to improve ROIs and bolster revenue and margins.

View narrative

HK$44.04

23.5% undervalued

5.22%

Revenue growth p.a.

13 days ago

Link Real Estate Investment Trust Concurrenten

Fortune Real Estate Investment Trust

SEHK:778

HK$8.1b

Scentre Group

ASX:SCG

AU$19.2b

CapitaLand Integrated Commercial Trust

SGX:C38U

S$14.2b

Federal Realty Investment Trust

NYSE:FRT

US$9.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Link Real Estate Investment Trust
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$33.70
52 Week Hoogtepunt	HK$44.20
52 Week Laag	HK$29.75
Bèta	0.84
11 maand verandering	-8.55%
3 maanden verandering	-7.67%
1 Jaar Verandering	-13.26%
33 jaar verandering	-50.15%
5 jaar verandering	-57.48%
Verandering sinds IPO	185.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Did You Participate In Any Of Link Real Estate Investment Trust's (HKG:823) Respectable 95% Return?

Mar 02

Need To Know: Link Real Estate Investment Trust (HKG:823) Insiders Have Been Selling Shares

Feb 01

How Does Link Real Estate Investment Trust's (HKG:823) CEO Salary Compare to Peers?

Jan 04

What Kind Of Investors Own Most Of Link Real Estate Investment Trust (HKG:823)?

Dec 08

Rendement voor aandeelhouders

	823	HK Retail REITs	HK Markt
7D	0.7%	0.5%	-2.8%
1Y	-13.3%	-2.4%	10.0%

Rendement versus industrie: 823 presteerde slechter dan de Hong Kong Retail REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -2.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 823 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 823's price volatile compared to industry and market?
823 volatility
823 Average Weekly Movement	3.4%
Retail REITs Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	19.0%
10% least volatile stocks in HK Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: 823 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 823 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2005	1,300	George Hongchoy	www.linkreit.com

Link Real Estate Investment Trust, beheerd door Link Asset Management Limited, is de grootste REIT in Azië en een toonaangevende vastgoedbelegger en -beheerder ter wereld. Link werd in 2005 als eerste REIT in Hong Kong genoteerd en is voor 100% in handen van publieke en institutionele beleggers. Wij beleggen en beheren een gediversifieerde portefeuille bestaande uit winkelfaciliteiten, parkeergarages, kantoren en logistieke centra.

Link Real Estate Investment Trust Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Link Real Estate Investment Trust zich tot de beurswaarde?
823 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$86.83b
Inkomsten(TTM)	-HK$2.29b
Inkomsten(TTM)	HK$13.34b

6.5x

P/S-verhouding

-37.9x

Koers/Winstverhouding

Is 823 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
823 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$13.34b
Kosten van inkomsten	HK$3.36b
Brutowinst	HK$9.98b
Overige uitgaven	HK$12.27b
Inkomsten	-HK$2.29b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.89
Brutomarge	74.80%
Nettowinstmarge	-17.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	34.3%

Hoe presteerde 823 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.0%

Huidig dividendrendement

61%

Uitbetalingsratio

Betaalt 823 een betrouwbaar dividend?

Zie 823 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je 823 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Link Real Estate Investment Trust dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 18 2024
Betaaldatum dividend	Dec 27 2024
Dagen tot Ex-dividend	9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	30 days

Betaalt 823 een betrouwbaar dividend?

Zie 823 dividendgeschiedenis en benchmarks

823 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Calculated Diversification And Innovation Catalyze Growth In Challenging Markets

Link Real Estate Investment Trust Concurrenten

SEHK:778

HK$8.1b

ASX:SCG

AU$19.2b

SGX:C38U

S$14.2b

NYSE:FRT

US$9.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Link Real Estate Investment Trust Announces Board and Committee Changes

Link Real Estate Investment Trust Announces Board and Committee Changes

First half dividend increased to HK$1.35

First half 2025 earnings released: HK$1.44 loss per share (vs HK$1.33 loss in 1H 2024)

Link Real Estate Investment Trust to Report Q2, 2025 Results on Nov 06, 2024

Recent updates

Link Real Estate Investment Trust Announces Board and Committee Changes

Link Real Estate Investment Trust Announces Board and Committee Changes

First half dividend increased to HK$1.35

First half 2025 earnings released: HK$1.44 loss per share (vs HK$1.33 loss in 1H 2024)

Link Real Estate Investment Trust to Report Q2, 2025 Results on Nov 06, 2024

Link Real Estate Investment Trust Announces Board and Committee Changes

Link Real Estate Investment Trust Approves Final Distribution for Year Ended 31 March 2024, Payable on 13 August 2024

Now 24% undervalued after recent price drop

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$1.33 per share

Link Real Estate Investment Trust, Annual General Meeting, Jul 31, 2024

Final dividend of HK$1.33 announced

Full year 2024 earnings released

Link Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2024 Final Results on May 29, 2024

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) acquired 50% stake in Qibao Vanke Plaza in Shanghai from Zhuhai Maode Chengtou Commercial Development Co., Ltd. for approximately CNY 2380 million.

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of HK$1.30 per share at 7.2% yield

First half 2024 earnings released: HK$1.33 loss per share (vs HK$6.63 profit in 1H 2023)

Link Real Estate Investment Trust Announces Interim Distribution for the Six Months Ended 30 September 2023, Payable on 29 December 2023

Link Real Estate Investment Trust to Report First Half, 2024 Results on Nov 08, 2023

Price target decreased by 8.0% to HK$50.77

Key Executive recently sold HK$46m worth of stock

Link Real Estate Investment Trust Appoints Melissa Wu Mao Chin as an Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of HK$1.19 per share at 5.9% yield

Link Real Estate Investment Trust, Annual General Meeting, Jul 19, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Link Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2023 Results on May 31, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) entered into sale and purchase agreements to acquire Jurong Point and Swing By @ Thomson Plaza from Mercatus Co-operative Limited for SGD 2.161 billion

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) entered into sale and purchase agreements to acquire TWO RETAIL ASSETS IN SINGAPORE from Mercatus Co-operative Limited for S$2.161 billion.

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus forecasts updated

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of HK$1.56 per share

Price target decreased to HK$71.55

Link Real Estate Investment Trust Declares Interim Distribution for the Six Months Ended 30 September 2022, Payable on 30 December 2022

First half 2023 earnings released

Link Real Estate Investment Trust to Report Q2, 2023 Results on Nov 09, 2022

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of HK$1.46 per share

Full year 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

Link Real Estate Investment Trust Declares Final Distribution for the Year Ended 31 March 2022, Payable on August 2, 2022

Link Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Jun 17, 2022

Link Real Estate Investment Trust to Report Fiscal Year 2022 Results on Jun 01, 2022

Now 21% undervalued after recent price drop

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) completed the acquisition of an unknown minority stake in Apollo Luck Limited from Fu Tung Holdings Limited.

Consensus forecasts updated

Key Executive recently bought HK$3.6m worth of stock

Upcoming dividend of HK$1.60 per share

First half 2022 earnings released: EPS HK$3.02 (vs HK$1.99 loss in 1H 2021)

Upcoming dividend of HK$1.48 per share

Full year 2021 earnings released

Link Real Estate Investment Trust (SEHK:823) entered into an agreement to acquire Happy Valley Shopping Mall for CNY 3.2 billion.

Did You Participate In Any Of Link Real Estate Investment Trust's (HKG:823) Respectable 95% Return?

New 90-day high: HK$74.25

Need To Know: Link Real Estate Investment Trust (HKG:823) Insiders Have Been Selling Shares

How Does Link Real Estate Investment Trust's (HKG:823) CEO Salary Compare to Peers?

New 90-day high: HK$71.80

What Kind Of Investors Own Most Of Link Real Estate Investment Trust (HKG:823)?