Wharf Real Estate Investment Company Limited

SZSC:1997 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$64.4b

Wharf Real Estate Investment Waardering

Is 1997 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1997 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1997 ( HK$21.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$30.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1997 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1997?

Belangrijke metriek: Omdat 1997 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1997. Deze wordt berekend door 1997's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1997's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenHK$1.91b
MarktkapitalisatieHK$64.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1997's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1997 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
1972 Swire Properties
42.5x25.6%HK$93.3b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
18.6x14.3%HK$68.7b
101 Hang Lung Properties
11.6x13.2%HK$30.4b
2602 Onewo
13.9x13.6%HK$25.6b
1997 Wharf Real Estate Investment
33.7x23.1%HK$64.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1997 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1997's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.01m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$158.43m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1997 33.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1997 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1997's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1997 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1997 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1997 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$21.25
HK$26.16
+23.1%
19.1%HK$33.00HK$17.00n/a15
Nov ’25HK$23.05
HK$26.16
+13.5%
19.1%HK$33.00HK$17.00n/a15
Oct ’25HK$27.50
HK$25.34
-7.9%
16.3%HK$31.00HK$17.00n/a15
Sep ’25HK$22.75
HK$25.07
+10.2%
16.8%HK$31.00HK$17.00n/a15
Aug ’25HK$19.60
HK$29.13
+48.6%
23.0%HK$46.00HK$17.00n/a15
Jul ’25HK$20.70
HK$31.71
+53.2%
17.0%HK$46.00HK$22.00n/a15
Jun ’25HK$22.65
HK$31.71
+40.0%
17.0%HK$46.00HK$22.00n/a15
May ’25HK$24.45
HK$32.52
+33.0%
16.1%HK$46.00HK$22.00n/a15
Apr ’25HK$25.45
HK$32.79
+28.8%
14.2%HK$46.00HK$26.70n/a15
Mar ’25HK$25.25
HK$34.51
+36.7%
21.7%HK$48.60HK$26.11n/a16
Feb ’25HK$23.80
HK$35.19
+47.8%
24.1%HK$48.60HK$23.00n/a15
Jan ’25HK$26.40
HK$40.21
+52.3%
23.5%HK$59.50HK$23.00n/a15
Dec ’24HK$24.80
HK$41.87
+68.8%
19.8%HK$59.50HK$23.00n/a15
Nov ’24HK$27.25
HK$42.97
+57.7%
17.8%HK$59.50HK$23.00HK$23.0515
Oct ’24HK$30.25
HK$43.96
+45.3%
16.7%HK$59.50HK$27.00HK$27.5016
Sep ’24HK$32.70
HK$44.50
+36.1%
15.6%HK$59.50HK$27.00HK$22.7517
Aug ’24HK$41.80
HK$48.43
+15.9%
10.3%HK$60.50HK$40.00HK$19.6017
Jul ’24HK$39.15
HK$48.93
+25.0%
10.4%HK$60.50HK$40.00HK$20.7017
Jun ’24HK$38.25
HK$49.16
+28.5%
10.5%HK$60.50HK$40.00HK$22.6517
May ’24HK$45.10
HK$49.08
+8.8%
11.6%HK$60.50HK$37.00HK$24.4516
Apr ’24HK$45.10
HK$48.82
+8.2%
12.0%HK$60.50HK$37.00HK$25.4516
Mar ’24HK$43.40
HK$46.47
+7.1%
12.4%HK$54.00HK$37.00HK$25.2515
Feb ’24HK$44.85
HK$45.31
+1.0%
13.7%HK$53.90HK$31.00HK$23.8014
Jan ’24HK$45.50
HK$41.64
-8.5%
19.8%HK$53.90HK$24.30HK$26.4014
Dec ’23HK$36.20
HK$38.11
+5.3%
17.8%HK$48.40HK$24.30HK$24.8014
Nov ’23HK$32.30
HK$38.85
+20.3%
16.6%HK$48.40HK$24.30HK$27.2514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%