China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

SHSC:1209 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$68.8b

China Resources Mixc Lifestyle Services Waardering

Is 1209 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1209 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1209 ( HK$30.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$52.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1209 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1209?

Belangrijke metriek: Omdat 1209 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1209. Deze wordt berekend door 1209's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1209's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenCN¥3.43b
MarktkapitalisatieCN¥64.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1209's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1209 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
1997 Wharf Real Estate Investment
33.8x23.1%HK$64.4b
1972 Swire Properties
42.5x25.6%HK$93.3b
101 Hang Lung Properties
11.6x13.2%HK$30.4b
2602 Onewo
13.9x13.6%HK$25.6b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
18.6x14.3%HK$68.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1209 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1209's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.01m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$158.43m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1209 18.7xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1209 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1209's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1209 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1209 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1209 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$30.15
HK$34.86
+15.6%
16.1%HK$48.65HK$24.84n/a17
Nov ’25HK$32.60
HK$34.68
+6.4%
16.1%HK$48.78HK$24.91n/a17
Oct ’25HK$34.95
HK$33.97
-2.8%
16.1%HK$49.52HK$25.29n/a16
Sep ’25HK$25.90
HK$34.07
+31.5%
15.3%HK$49.12HK$25.08n/a17
Aug ’25HK$21.50
HK$34.77
+61.7%
13.5%HK$46.72HK$24.59n/a17
Jul ’25HK$25.85
HK$36.06
+39.5%
11.5%HK$46.61HK$30.34n/a17
Jun ’25HK$27.20
HK$35.95
+32.2%
11.2%HK$46.86HK$30.49n/a18
May ’25HK$27.85
HK$35.45
+27.3%
11.3%HK$46.94HK$30.55n/a18
Apr ’25HK$24.75
HK$36.97
+49.4%
16.2%HK$49.91HK$29.90n/a20
Mar ’25HK$23.15
HK$43.03
+85.9%
17.8%HK$54.30HK$31.16n/a18
Feb ’25HK$22.75
HK$44.67
+96.3%
17.6%HK$56.38HK$31.34n/a18
Jan ’25HK$27.85
HK$48.42
+73.9%
14.8%HK$63.01HK$33.65n/a18
Dec ’24HK$28.50
HK$48.81
+71.3%
14.3%HK$63.69HK$33.32n/a20
Nov ’24HK$29.75
HK$48.74
+63.8%
12.2%HK$62.50HK$36.21HK$32.6019
Oct ’24HK$31.60
HK$48.73
+54.2%
11.6%HK$62.43HK$36.17HK$34.9520
Sep ’24HK$33.85
HK$49.56
+46.4%
12.1%HK$63.20HK$36.61HK$25.9020
Aug ’24HK$38.05
HK$49.01
+28.8%
11.2%HK$62.90HK$36.93HK$21.5020
Jul ’24HK$38.90
HK$48.26
+24.1%
9.9%HK$59.59HK$36.58HK$25.8520
Jun ’24HK$35.00
HK$49.50
+41.4%
10.2%HK$61.20HK$36.35HK$27.2020
May ’24HK$41.45
HK$50.70
+22.3%
10.1%HK$62.88HK$37.35HK$27.8520
Apr ’24HK$41.25
HK$50.51
+22.5%
10.0%HK$63.07HK$37.46HK$24.7519
Mar ’24HK$44.30
HK$50.14
+13.2%
9.5%HK$60.51HK$37.45HK$23.1516
Feb ’24HK$45.55
HK$50.25
+10.3%
9.9%HK$61.47HK$38.05HK$22.7518
Jan ’24HK$39.65
HK$47.98
+21.0%
10.9%HK$57.25HK$37.09HK$27.8517
Dec ’23HK$37.45
HK$45.47
+21.4%
12.6%HK$62.58HK$36.54HK$28.5017
Nov ’23HK$25.50
HK$46.43
+82.1%
9.6%HK$56.34HK$40.64HK$29.7516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%