Hoe verhoudt 4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Hoe verhoudt 4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Wat is 4's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Wat is de reële prijs van 4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4 ( HK$21.9 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.99 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

4 Overzicht aandelen

4 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 67.88% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 4 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The Wharf (Holdings) Limited Concurrenten

ESR Group

SEHK:1821

HK$50.7b

Kerry Properties

SEHK:683

HK$22.3b

Sun Hung Kai Properties

SEHK:16

HK$215.9b

New World Development

SEHK:17

HK$13.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Wharf (Holdings)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$21.90
52 Week Hoogtepunt	HK$28.95
52 Week Laag	HK$18.08
Bèta	0.55
1 maand verandering	-0.45%
3 maanden verandering	7.09%
1 Jaar Verandering	-11.52%
3 jaar verandering	-8.37%
5 jaar verandering	10.49%
Verandering sinds IPO	97.30%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

Aug 11

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 27

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Apr 17

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 14

Rendement voor aandeelhouders

	4	HK Real Estate	HK Markt
7D	-1.6%	0.3%	2.3%
1Y	-11.5%	-8.4%	22.4%

Rendement versus industrie: 4 presteerde slechter dan de Hong Kong Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 4 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 4's price volatile compared to industry and market?
4 volatility
4 Average Weekly Movement	5.3%
Real Estate Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in HK Market	18.5%
10% least volatile stocks in HK Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: 4 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van 4 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1886	5,700	Stephen Tin	www.wharfholdings.com

The Wharf (Holdings) Limited (Stock Code: 0004), opgericht in 1886 als 17e bedrijf geregistreerd in Hong Kong, is een vooraanstaand bedrijf met een sterke band met de geschiedenis van Hong Kong. Als een van de 30 samenstellende aandelen in de oorspronkelijke Hang Seng Index uit de jaren 1960, wordt Wharf ondersteund door een langdurige missie van "Building for Tomorrow" en een bewezen track record in management en uitvoering. Na het afsplitsen van Wharf Real Estate Investment Company Limited als een afzonderlijk genoteerde vennootschap (Stock Code: 1997) in 2017, bestaan de activiteiten van de groep momenteel uit vastgoedbeleggingen, hotels en ontwikkelingseigendommen in Hong Kong en het vasteland van China.

The Wharf (Holdings) Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wharf (Holdings) zich tot de beurswaarde?
4 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$66.93b
Inkomsten(TTM)	-HK$2.39b
Inkomsten(TTM)	HK$17.85b

3.7x

P/S-verhouding

-28.0x

Koers/Winstverhouding

Is 4 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
4 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$17.85b
Kosten van inkomsten	HK$8.86b
Brutowinst	HK$8.99b
Overige uitgaven	HK$11.38b
Inkomsten	-HK$2.39b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.78
Brutomarge	50.36%
Nettowinstmarge	-13.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	13.8%

Hoe presteerde 4 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

-51%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 20:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Wharf (Holdings) Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Karl Choi	BofA Global Research

4 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

The Wharf (Holdings) Limited Concurrenten

SEHK:1821

HK$50.7b

SEHK:683

HK$22.3b

SEHK:16

HK$215.9b

SEHK:17

HK$13.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

Does Wharf (Holdings) (HKG:4) Have A Healthy Balance Sheet?

Wharf (Holdings) (HKG:4) Has Announced A Dividend Of HK$0.20

First half dividend of HK$0.20 announced

The Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2024, Payable on 12 September 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

We Think Wharf (Holdings)'s (HKG:4) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

The Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 08, 2024

Final dividend of HK$0.20 announced

Wharf (Holdings) (HKG:4) Seems To Use Debt Quite Sensibly

The Wharf (Holdings) Limited Announces Second Interim Ordinary Cash Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 25 April 2024

The Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 12, 2024

Insufficient new directors

Independent Non-Executive Director recently bought HK$912k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.5% yield

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2023, Payable on 14 September 2023

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of HK$0.20 per share at 2.2% yield

Independent Non-Executive Director recently bought HK$446k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 20%

Wharf (Holdings) Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Independent Non-Executive Director recently bought HK$1.7m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Wharf (Holdings) Limited Announces Interim Dividend for the Half-Year Period Ended 30 June 2022, Payable on 15 September 2022

Wharf (Holdings) Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 10, 2022

Wharf (Holdings) Limited Provides Group Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Wharf (Holdings) Limited Announces Retirement of Andrew on Kiu Chow as Director

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.3m worth of stock

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 09, 2022

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Consensus forecasts updated

Price target increased to HK$27.24

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.34 (vs HK$0.57 loss in 1H 2020)

Executive Director recently sold HK$2.9m worth of stock

Chairman & MD exercised options to buy HK$12m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.1m worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$3.0m worth of stock.

Deputy Chairman recently sold HK$4.1m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$564k worth of stock

Deputy Chairman exercised options to buy HK$4.4m worth of stock.

Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Vice Chairman Yuk Fong Lee has left the company

Non-Executive Director recently sold HK$2.4m worth of stock

Deputy Chairman recently sold HK$1.8m worth of stock

Deputy Chairman recently bought HK$1.0m worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Chairman & MD exercised options to buy HK$8.0m worth of stock.

Upcoming dividend of HK$0.20 per share

Deputy Chairman recently sold HK$994k worth of stock

Wharf (Holdings) Limited, Annual General Meeting, May 11, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$1.27 (vs HK$1.11 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Chairman & MD exercised options to buy HK$7.5m worth of stock.

Wharf (Holdings) Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 09, 2021