Zai Lab Limited

SZSC:9688 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$26.5b

Zai Lab Waardering

Is 9688 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9688 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$91.53
Fair Value
72.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9688 ( HK$25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$91.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9688 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9688?

Belangrijke metriek: Omdat 9688 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 9688. Deze wordt berekend door 9688's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9688's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$398.99m
MarktkapitalisatieUS$3.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9688's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 9688 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
2696 Shanghai Henlius Biotech
3.6x5.9%HK$21.9b
9995 RemeGen
10.9x22.8%HK$26.7b
1530 3SBio
3.3x10.6%HK$31.6b
2162 Keymed Biosciences
29x35.1%HK$13.2b
9688 Zai Lab
8.6x29.3%HK$3.4b

Price-To-Sales versus peers: 9688 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9688's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2x12.5%US$1.50b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
1.6xn/aUS$1.15b
1061 Essex Bio-Technology
1.5x10.2%US$332.16m
1875 TOT BIOPHARM International
1.2x18.9%US$188.45m
9688 8.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies9PS01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 9688 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9688's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9688 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9688 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
HK$44.28
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 14:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zai Lab Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MengBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.