WuXi XDC Cayman Inc.

SZSC:2268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$29.4b

WuXi XDC Cayman Waardering

Is 2268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2268 ( HK$24.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$38.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2268 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2268?

Belangrijke metriek: Omdat 2268 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2268. Deze wordt berekend door 2268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2268's PE Ratio?
PE-verhouding46.1x
InkomstenCN¥594.55m
MarktkapitalisatieCN¥27.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2268's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.1b
1521 Frontage Holdings
45.2x64.8%HK$2.1b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8x7.3%HK$32.5b
3933 United Laboratories International Holdings
5.7x3.9%HK$17.9b
2268 WuXi XDC Cayman
46.1x27.5%HK$29.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2268's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2268 46.1xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies8PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.1 x) vergeleken met het Asian Life Sciences -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2268's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2268 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.1x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$24.55
HK$30.27
+23.3%
19.2%HK$42.37HK$17.93n/a12
Nov ’25HK$22.60
HK$30.43
+34.6%
20.0%HK$42.98HK$18.00n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$30.44
+30.4%
19.7%HK$43.62HK$18.05n/a12
Sep ’25HK$20.05
HK$30.16
+50.4%
19.5%HK$43.15HK$18.01n/a12
Aug ’25HK$17.90
HK$30.73
+71.7%
19.9%HK$40.69HK$18.00n/a12
Jul ’25HK$17.30
HK$30.97
+79.0%
19.8%HK$40.66HK$18.00n/a12
Jun ’25HK$15.32
HK$31.12
+103.2%
19.8%HK$40.88HK$18.00n/a12
May ’25HK$21.90
HK$30.98
+41.5%
20.7%HK$40.86HK$18.00n/a11
Apr ’25HK$18.30
HK$29.48
+61.1%
22.6%HK$40.94HK$17.99n/a11
Mar ’25n/a
HK$40.23
0%
6.4%HK$47.38HK$37.00n/a11
Feb ’25n/a
HK$40.28
0%
6.4%HK$47.46HK$37.00n/a11
Jan ’25n/a
HK$39.57
0%
11.5%HK$47.72HK$28.49n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

7D

-3.3%

1Y

n/a

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

7D

-4.3%

1Y

-26.2%

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.8b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.22

7D

-2.1%

1Y

74.9%