WuXi XDC Cayman Inc.

SZSC:2268 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$37.8b

WuXi XDC Cayman Waardering

Is 2268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2268 ( HK$31.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$38.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2268 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2268?

Belangrijke metriek: Omdat 2268 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2268. Deze wordt berekend door 2268's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2268's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenCN¥594.55m
MarktkapitalisatieCN¥35.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2268's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2268 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
2269 WuXi Biologics (Cayman)
25.6x17.1%HK$71.7b
1521 Frontage Holdings
72.6x67.6%HK$3.4b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.7x6.8%HK$34.9b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.1x3.1%HK$55.7b
2268 WuXi XDC Cayman
59.7x27.5%HK$37.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2268's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2268 59.7xGemiddelde industrie 33.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het Asian Life Sciences -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2268's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2268 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2268 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2268 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$31.55
HK$32.07
+1.6%
20.3%HK$43.02HK$17.85n/a13
Dec ’25HK$27.55
HK$30.61
+11.1%
18.7%HK$42.34HK$18.00n/a13
Nov ’25HK$22.60
HK$30.42
+34.6%
20.0%HK$42.98HK$18.00n/a12
Oct ’25HK$23.35
HK$30.43
+30.3%
19.7%HK$43.62HK$18.05n/a12
Sep ’25HK$20.05
HK$30.15
+50.4%
19.5%HK$43.15HK$18.01n/a12
Aug ’25HK$17.90
HK$30.73
+71.7%
19.9%HK$40.69HK$18.00n/a12
Jul ’25HK$17.30
HK$30.97
+79.0%
19.8%HK$40.66HK$18.00n/a12
Jun ’25HK$15.32
HK$31.12
+103.2%
19.8%HK$40.88HK$18.00n/a12
May ’25HK$21.90
HK$30.98
+41.5%
20.7%HK$40.86HK$18.00n/a11
Apr ’25HK$18.30
HK$29.48
+61.1%
22.6%HK$40.94HK$17.99n/a11
Mar ’25n/a
HK$40.23
0%
6.4%HK$47.38HK$37.00n/a11
Feb ’25n/a
HK$40.28
0%
6.4%HK$47.46HK$37.00n/a11
Jan ’25n/a
HK$39.57
0%
11.5%HK$47.72HK$28.49n/a10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 03:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WuXi XDC Cayman Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shun Kei LawCCB International Securities Limited
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
Bo YuChina International Capital Corporation Limited