Everest Medicines Limited

SZSC:1952 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$12.5b

Everest Medicines Waardering

Is 1952 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1952 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1952 ( HK$38.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$30.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1952 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1952?

Belangrijke metriek: Omdat 1952 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1952. Deze wordt berekend door 1952's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1952's PS Ratio?
PS Verhouding27.7x
VerkoopCN¥418.55m
MarktkapitalisatieCN¥11.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1952's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1952 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
6855 Ascentage Pharma Group International
13.6x25.8%HK$13.2b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.9x10.1%HK$11.4b
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%HK$14.0b
9926 Akeso
34.2x33.5%HK$68.9b
1952 Everest Medicines
27.7x37.2%HK$12.5b

Price-To-Sales versus peers: 1952 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1952's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.80b
1530 3SBio
1.4x9.3%US$1.68b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.9x10.1%US$1.46b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$543.51m
1952 27.7xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies14PS01632486480+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1952 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1952's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1952 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.7x
Eerlijke PS Verhouding9.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1952 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1952 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$38.75
HK$26.14
-32.5%
6.9%HK$29.90HK$24.52n/a6
Nov ’25HK$31.00
HK$26.14
-15.7%
6.9%HK$29.90HK$24.52n/a6
Oct ’25HK$27.15
HK$26.14
-3.7%
6.9%HK$29.90HK$24.52n/a6
Sep ’25HK$20.70
HK$26.23
+26.7%
7.5%HK$30.30HK$24.49n/a6
Aug ’25HK$19.40
HK$26.08
+34.5%
7.6%HK$29.81HK$24.04n/a6
Jul ’25HK$19.58
HK$28.12
+43.6%
18.3%HK$39.88HK$23.98n/a7
Jun ’25HK$22.05
HK$28.12
+27.5%
18.3%HK$39.88HK$23.98n/a7
May ’25HK$24.45
HK$28.05
+14.7%
18.5%HK$39.96HK$24.03n/a7
Apr ’25HK$23.50
HK$28.05
+19.4%
18.5%HK$39.96HK$24.03n/a7
Mar ’25HK$24.25
HK$26.28
+8.4%
22.6%HK$40.11HK$21.16n/a7
Feb ’25HK$16.22
HK$26.38
+62.6%
22.3%HK$40.13HK$21.17n/a7
Jan ’25HK$20.90
HK$26.61
+27.3%
23.0%HK$40.18HK$18.63n/a7
Dec ’24HK$20.05
HK$26.67
+33.0%
22.9%HK$40.22HK$18.65n/a7
Nov ’24HK$29.75
HK$22.34
-24.9%
13.1%HK$25.60HK$18.26HK$31.006
Oct ’24HK$25.00
HK$22.34
-10.6%
13.1%HK$25.60HK$18.26HK$27.156
Sep ’24HK$18.10
HK$22.51
+24.4%
14.7%HK$28.74HK$18.01HK$20.707
Aug ’24HK$21.05
HK$21.93
+4.2%
21.4%HK$28.99HK$15.31HK$19.407
Jul ’24HK$23.80
HK$21.82
-8.3%
22.0%HK$29.00HK$15.31HK$19.587
Jun ’24HK$10.82
HK$21.97
+103.0%
21.1%HK$28.20HK$15.54HK$22.057
May ’24HK$14.22
HK$24.15
+69.8%
25.0%HK$34.97HK$16.00HK$24.458
Apr ’24HK$15.44
HK$24.68
+59.9%
22.6%HK$34.56HK$17.13HK$23.508
Mar ’24HK$18.28
HK$24.68
+35.0%
22.3%HK$34.43HK$15.65HK$24.259
Feb ’24HK$25.60
HK$24.61
-3.9%
23.3%HK$34.89HK$14.27HK$16.229
Jan ’24HK$17.38
HK$23.19
+33.4%
28.9%HK$34.15HK$13.66HK$20.909
Dec ’23HK$11.12
HK$22.60
+103.2%
29.1%HK$33.27HK$13.31HK$20.059
Nov ’23HK$6.60
HK$22.57
+242.0%
29.4%HK$33.14HK$13.27HK$29.759

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.34

7D

0.7%

1Y

n/a

3SBio

HK$13.1b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.55

7D

-2.5%

1Y

-25.1%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$534.0m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.32

7D

-0.8%

1Y

-51.1%