Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Waardering

Is 6990 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6990 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6990 ( HK$184.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$496.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6990 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6990?

Belangrijke metriek: Omdat 6990 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6990. Deze wordt berekend door 6990's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6990's PS Ratio?
PS Verhouding	20.4x
Verkoop	CN¥1.88b
Marktkapitalisatie	CN¥38.36b

6990 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-249.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6990's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6990 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.3x
1877 Shanghai Junshi Biosciences	6.5x	29.6%	HK$27.3b
1801 Innovent Biologics	8x	22.1%	HK$64.1b
9926 Akeso	32.8x	33.5%	HK$66.0b
9995 RemeGen	6x	25.9%	HK$17.0b
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	20.4x	23.9%	HK$41.2b

Price-To-Sales versus peers: 6990 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6990's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.2x	11.8%	US$1.80b
1530 3SBio	1.5x	9.3%	US$1.72b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.9x	10.1%	US$1.50b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$549.59m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6990 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6990's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6990 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.4x
Eerlijke PS Verhouding	6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6990 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6990 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$184.80	HK$217.71 +17.8%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	15
Nov ’25	HK$177.00	HK$214.92 +21.4%	7.2%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	13
Oct ’25	HK$183.90	HK$212.83 +15.7%	6.6%	HK$243.38	HK$187.10	n/a	12
Sep ’25	HK$164.00	HK$206.20 +25.7%	12.9%	HK$243.38	HK$126.55	n/a	13
Aug ’25	HK$158.30	HK$200.03 +26.4%	13.9%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	12
Jul ’25	HK$165.80	HK$201.36 +21.4%	14.3%	HK$246.13	HK$126.55	n/a	11
Jun ’25	HK$172.20	HK$194.69 +13.1%	12.8%	HK$221.00	HK$126.55	n/a	10
May ’25	HK$168.30	HK$182.81 +8.6%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Apr ’25	HK$155.00	HK$182.81 +17.9%	18.5%	HK$210.00	HK$108.61	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$122.30 0%	6.0%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$121.69 0%	6.3%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$120.79 0%	6.5%	HK$135.10	HK$108.61	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$120.41 0%	6.9%	HK$135.10	HK$108.61	HK$177.00	6
Oct ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$183.90	4
Sep ’24	n/a	HK$124.47 0%	5.6%	HK$135.10	HK$116.77	HK$164.00	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Innovent Biologics

HK$64.1b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$39.15

1.7%

-14.5%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$7.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$9.60

16.1%

n/a

JW (Cayman) Therapeutics

HK$534.0m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.32

-4.3%

-59.8%