SSY Group Waardering
Is 2005 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2005 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2005 ( HK$3.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$9.8 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2005 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2005?
Belangrijke metriek: Omdat 2005 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2005's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.2x |
| Inkomsten | HK$1.37b |
| Marktkapitalisatie | HK$11.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.3x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2005's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.6x | ||
2186 Luye Pharma Group | 11.9x | 22.0% | HK$10.1b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.3x | n/a | HK$9.5b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.6x | n/a | HK$11.6b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
2005 SSY Group | 8.2x | 5.8% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 2005 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2005's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Pharmaceuticals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Hong Kong Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2005's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2005 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.78 | HK$6.16 +62.8% | 26.7% | HK$9.00 | HK$5.12 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$3.80 | HK$5.51 +44.9% | 7.7% | HK$6.10 | HK$5.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.30 | HK$5.58 +29.8% | 7.2% | HK$6.10 | HK$5.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.87 | HK$5.91 +52.6% | 4.6% | HK$6.10 | HK$5.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.83 | HK$6.23 +62.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.22 | HK$6.23 +47.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$6.23 +32.2% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.78 | HK$6.23 +30.3% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.23 +20.7% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.48 | HK$5.99 +33.6% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.23 | HK$5.99 +41.5% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$5.99 +21.2% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.89 | HK$5.99 +22.4% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.36 | HK$5.99 +37.3% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | HK$3.80 | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.54 | HK$6.09 +34.1% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | HK$4.30 | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.09 +46.0% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | HK$3.87 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.26 | HK$6.59 +54.8% | 1.6% | HK$6.70 | HK$6.45 | HK$3.83 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.00 | HK$6.69 +33.9% | 3.4% | HK$7.00 | HK$6.45 | HK$4.22 | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.73 | HK$6.55 +38.4% | 5.0% | HK$7.00 | HK$6.10 | HK$4.71 | 4 |
| May ’24 | HK$5.47 | HK$6.45 +17.8% | 7.3% | HK$7.00 | HK$5.70 | HK$4.78 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.73 | HK$5.44 +15.0% | 4.7% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$5.16 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.78 | HK$5.30 +11.0% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.48 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.83 | HK$5.30 +9.8% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.31 | HK$5.21 +20.8% | 5.2% | HK$5.60 | HK$4.92 | HK$4.94 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.81 | HK$4.91 +28.7% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.89 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$4.91 +43.4% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.36 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
Innovent Biologics
HK$58.9b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$35.90
7D
-4.9%
1Y
-18.1%