Genscript Biotech (SHSC:1548) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1548 ( HK$10.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1548 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1548?

Belangrijke metriek: Omdat 1548 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1548. Deze wordt berekend door 1548's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1548's PS Ratio?
PS Verhouding	2.9x
Verkoop	US$1.01b
Marktkapitalisatie	US$2.92b

1548 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-9.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1548's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1548 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5x
2268 WuXi XDC Cayman	10.5x	25.9%	HK$29.7b
2269 WuXi Biologics (Cayman)	3.4x	10.6%	HK$62.4b
1521 Frontage Holdings	1x	15.9%	HK$2.0b
2576 Zhejiang Taimei Medical Technology	4.8x	13.6%	HK$2.9b
1548 Genscript Biotech	2.9x	39.9%	HK$22.7b

Price-To-Sales versus peers: 1548 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1548's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Hong Kong Life Sciences -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1548's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1548 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.9x
Eerlijke PS Verhouding	10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1548 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$10.66	HK$23.34 +118.9%	18.7%	HK$29.09	HK$16.00	n/a	10
Nov ’25	HK$11.70	HK$23.28 +99.0%	18.7%	HK$29.02	HK$16.00	n/a	10
Oct ’25	HK$13.94	HK$23.56 +69.0%	18.8%	HK$29.12	HK$16.00	n/a	10
Sep ’25	HK$11.82	HK$23.56 +99.3%	18.8%	HK$29.12	HK$16.00	n/a	10
Aug ’25	HK$12.16	HK$24.14 +98.5%	27.6%	HK$30.94	HK$10.60	n/a	9
Jul ’25	HK$8.32	HK$25.03 +200.9%	27.4%	HK$33.03	HK$10.60	n/a	10
Jun ’25	HK$10.00	HK$27.73 +177.3%	17.7%	HK$32.98	HK$16.00	n/a	10
May ’25	HK$11.64	HK$28.85 +147.8%	10.6%	HK$33.06	HK$23.00	n/a	10
Apr ’25	HK$14.50	HK$28.85 +98.9%	10.6%	HK$33.06	HK$23.00	n/a	10
Mar ’25	HK$15.50	HK$30.55 +97.1%	5.4%	HK$33.03	HK$27.02	n/a	10
Feb ’25	HK$14.10	HK$30.55 +116.7%	5.4%	HK$33.03	HK$27.02	n/a	10
Jan ’25	HK$19.86	HK$30.95 +55.9%	6.7%	HK$34.73	HK$27.00	n/a	10
Dec ’24	HK$21.50	HK$30.90 +43.7%	6.7%	HK$34.67	HK$26.96	n/a	10
Nov ’24	HK$22.85	HK$29.78 +30.3%	12.3%	HK$34.81	HK$23.94	HK$11.70	9
Oct ’24	HK$20.65	HK$28.65 +38.8%	17.0%	HK$34.83	HK$18.45	HK$13.94	10
Sep ’24	HK$18.38	HK$28.47 +54.9%	16.8%	HK$34.90	HK$18.49	HK$11.82	10
Aug ’24	HK$20.30	HK$29.19 +43.8%	19.1%	HK$36.81	HK$18.39	HK$12.16	10
Jul ’24	HK$17.60	HK$29.16 +65.7%	19.0%	HK$36.96	HK$18.47	HK$8.32	10
Jun ’24	HK$17.54	HK$28.51 +62.5%	21.0%	HK$35.01	HK$18.46	HK$10.00	6
May ’24	HK$20.60	HK$27.98 +35.8%	22.8%	HK$35.10	HK$18.50	HK$11.64	5
Apr ’24	HK$16.80	HK$31.58 +87.9%	21.3%	HK$41.00	HK$20.50	HK$14.50	5
Mar ’24	HK$22.75	HK$31.61 +38.9%	21.3%	HK$41.00	HK$20.50	HK$15.50	5
Feb ’24	HK$28.20	HK$31.72 +12.5%	22.0%	HK$41.88	HK$20.44	HK$14.10	5
Jan ’24	HK$24.85	HK$30.84 +24.1%	24.6%	HK$41.76	HK$20.38	HK$19.86	4
Dec ’23	HK$19.58	HK$30.48 +55.7%	24.9%	HK$41.78	HK$20.39	HK$21.50	4
Nov ’23	HK$20.50	HK$30.80 +50.3%	28.6%	HK$42.00	HK$20.50	HK$22.85	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.3b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.29

7D

-5.1%

1Y

n/a

3SBio

HK$13.5b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.85

7D

-0.2%

1Y

-18.3%

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.9b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$8.48

7D

-1.5%

1Y

80.8%

Genscript Biotech Waardering