Zai Lab Waardering
Is 9688 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9688 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9688 ( HK$19.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$138.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9688 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9688?
Belangrijke metriek: Omdat 9688 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 9688's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 7.1x |
| Verkoop | US$355.75m |
| Marktkapitalisatie | US$2.53b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9688's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.7x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | HK$13.9b |
9995 RemeGen | 5.5x | 25.9% | HK$16.1b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | HK$13.0b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | HK$11.0b |
9688 Zai Lab | 7.1x | 34.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales versus peers: 9688 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9688's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.79b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.67b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | US$1.41b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.41m |
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 9688 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9688's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 9688 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%