CanSino Biologics (SEHK:6185) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6185 ( HK$27.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$258.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6185 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6185?

Belangrijke metriek: Omdat 6185 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6185. Deze wordt berekend door 6185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6185's PS Ratio?
PS Verhouding	8.3x
Verkoop	CN¥748.53m
Marktkapitalisatie	CN¥10.65b

6185 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.3x
9969 InnoCare Pharma	11.2x	25.9%	HK$12.9b
1877 Shanghai Junshi Biosciences	6.4x	29.6%	HK$26.7b
1167 Jacobio Pharmaceuticals Group	48.7x	-2.4%	HK$1.2b
6660 AIM Vaccine	7x	n/a	HK$8.9b
6185 CanSino Biologics	8.3x	33.3%	HK$11.5b

Price-To-Sales versus peers: 6185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6185's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	2.1x	11.8%	US$1.82b
1530 3SBio	1.5x	9.3%	US$1.70b
2696 Shanghai Henlius Biotech	1.8x	10.1%	US$1.44b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)	0.8x	n/a	US$543.37m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	8.3x
Eerlijke PS Verhouding	4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6185 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$27.05	HK$29.92 +10.6%	18.6%	HK$37.51	HK$22.47	n/a	5
Nov ’25	HK$27.10	HK$29.93 +10.4%	18.6%	HK$37.51	HK$22.47	n/a	5
Oct ’25	HK$28.50	HK$27.02 -5.2%	22.5%	HK$38.15	HK$21.08	n/a	5
Sep ’25	HK$18.26	HK$27.10 +48.4%	23.3%	HK$38.72	HK$21.00	n/a	5
Aug ’25	HK$18.78	HK$27.61 +47.0%	21.6%	HK$37.83	HK$21.40	n/a	5
Jul ’25	HK$19.54	HK$27.61 +41.3%	21.6%	HK$37.83	HK$21.40	n/a	5
Jun ’25	HK$20.35	HK$27.72 +36.2%	21.8%	HK$38.03	HK$21.33	n/a	5
May ’25	HK$17.92	HK$26.33 +47.0%	31.1%	HK$41.52	HK$18.50	n/a	5
Apr ’25	HK$15.92	HK$26.11 +64.0%	31.3%	HK$41.52	HK$18.50	n/a	5
Mar ’25	HK$17.94	HK$34.80 +94.0%	14.1%	HK$41.84	HK$28.89	n/a	5
Feb ’25	HK$16.76	HK$34.80 +107.6%	14.1%	HK$41.84	HK$28.89	n/a	5
Jan ’25	HK$23.55	HK$77.44 +228.8%	80.6%	HK$199.72	HK$34.68	n/a	5
Dec ’24	HK$26.10	HK$87.07 +233.6%	75.7%	HK$199.37	HK$38.01	n/a	4
Nov ’24	HK$25.30	HK$103.18 +307.8%	66.4%	HK$198.90	HK$42.02	HK$27.10	3
Oct ’24	HK$24.40	HK$95.30 +290.6%	64.2%	HK$198.83	HK$42.00	HK$28.50	4
Sep ’24	HK$23.00	HK$87.42 +280.1%	67.0%	HK$200.99	HK$34.96	HK$18.26	5
Aug ’24	HK$30.20	HK$101.78 +237.0%	51.2%	HK$188.65	HK$60.01	HK$18.78	4
Jul ’24	HK$26.15	HK$107.77 +312.1%	44.5%	HK$188.06	HK$62.15	HK$19.54	4
Jun ’24	HK$29.30	HK$112.01 +282.3%	40.4%	HK$196.85	HK$65.05	HK$20.35	5
May ’24	HK$37.10	HK$112.01 +201.9%	40.4%	HK$196.85	HK$65.05	HK$17.92	5
Apr ’24	HK$42.00	HK$122.40 +191.4%	38.8%	HK$196.81	HK$65.00	HK$15.92	6
Mar ’24	HK$61.40	HK$128.74 +109.7%	34.1%	HK$196.31	HK$76.25	HK$17.94	6
Feb ’24	HK$67.90	HK$133.86 +97.1%	35.2%	HK$211.03	HK$77.96	HK$16.76	6
Jan ’24	HK$66.75	HK$126.06 +88.9%	34.7%	HK$197.92	HK$73.12	HK$23.55	6
Dec ’23	HK$89.80	HK$126.06 +40.4%	34.7%	HK$197.92	HK$73.12	HK$26.10	6
Nov ’23	HK$86.30	HK$111.95 +29.7%	40.2%	HK$195.61	HK$72.26	HK$25.30	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Consun Pharmaceutical Group

HK$6.6b

Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.

1681

HK$7.99

7D

-4.5%

1Y

69.6%

Innovent Biologics

HK$62.9b

A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.

1801

HK$38.40

7D

7.0%

1Y

-15.6%

JW (Cayman) Therapeutics

HK$538.1m

A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.

2126

HK$1.33

7D

0%

1Y

-59.2%

CanSino Biologics Waardering