Cutia Therapeutics

SEHK:2487 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.6b

Cutia Therapeutics Waardering

Is 2487 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2487 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2487 ( HK$8.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2487 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2487?

Belangrijke metriek: Omdat 2487 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2487. Deze wordt berekend door 2487's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2487's PS Ratio?
PS Verhouding11.9x
VerkoopCN¥198.86m
MarktkapitalisatieCN¥2.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2487's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2487 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
2616 CStone Pharmaceuticals
5.1x34.3%HK$2.5b
2256 Abbisko Cayman
4.9x8.8%HK$2.6b
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing)
2.6x22.4%HK$2.3b
2509 Qyuns Therapeutics
31.5xn/aHK$2.0b
2487 Cutia Therapeutics
11.9x41.4%HK$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 2487 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2487's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.79b
1530 3SBio
1.4x9.3%US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.1%US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$549.43m
2487 11.9xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies14PS01632486480+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2487 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Hong Kong Biotechs -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2487's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2487 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2487 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2487 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.34
HK$14.72
+76.5%
3.6%HK$15.17HK$13.98n/a3
Nov ’25HK$12.14
HK$14.81
+22.0%
3.1%HK$15.21HK$14.17n/a3
Oct ’25HK$16.64
HK$15.02
-9.7%
3.5%HK$15.56HK$14.30n/a3
Sep ’25HK$12.82
HK$15.02
+17.1%
3.5%HK$15.56HK$14.30n/a3
Aug ’25HK$7.02
HK$12.47
+77.6%
18.4%HK$15.20HK$9.60n/a3
Jul ’25HK$6.41
HK$12.47
+94.5%
18.4%HK$15.20HK$9.60n/a3
Jun ’25HK$7.20
HK$18.25
+153.4%
55.5%HK$32.46HK$9.59n/a3
May ’25HK$7.32
HK$18.25
+149.3%
55.5%HK$32.46HK$9.59n/a3
Apr ’25HK$7.89
HK$18.25
+131.3%
55.6%HK$32.48HK$9.60n/a3
Mar ’25HK$8.00
HK$35.42
+342.8%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Feb ’25HK$8.19
HK$35.42
+332.5%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Jan ’25HK$10.98
HK$35.42
+222.6%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Dec ’24HK$19.30
HK$35.18
+82.3%
6.2%HK$37.95HK$32.59n/a3
Nov ’24HK$20.20
HK$35.18
+74.2%
6.2%HK$37.95HK$32.59HK$12.143
Oct ’24HK$20.00
HK$35.18
+75.9%
6.2%HK$37.95HK$32.59HK$16.643
Sep ’24HK$26.00
HK$35.25
+35.6%
6.2%HK$38.06HK$32.69HK$12.823
Aug ’24HK$20.80
HK$29.34
+41.1%
5.7%HK$31.01HK$27.67HK$7.022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven