Cutia Therapeutics

SEHK:2487 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.7b

Cutia Therapeutics Waardering

Is 2487 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2487 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2487 (HK$11.32) is trading below our estimate of fair value (HK$13.2)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2487 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2487?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2487 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten13.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-5.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2487's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2487 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
9966 Alphamab Oncology
13.3x39.4%HK$3.5b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aHK$4.5b
2509 Qyuns Therapeutics
43.4xn/aHK$2.9b
6955 Shandong Boan Biotechnology
6.2x29.0%HK$5.0b
2487 Cutia Therapeutics
15.9x41.6%HK$3.7b

Price-To-Sales versus peers: 2487 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (15.9x) compared to the peer average (15.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2487's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a41.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a41.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2487 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (15.9x) compared to the Hong Kong Biotechs industry average (12.7x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2487's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2487 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.9x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2487 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (15.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (7.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2487 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.32
HK$14.81
+30.8%
3.1%HK$15.21HK$14.17n/a3
Oct ’25HK$16.64
HK$15.02
-9.7%
3.5%HK$15.56HK$14.30n/a3
Sep ’25HK$12.82
HK$15.02
+17.1%
3.5%HK$15.56HK$14.30n/a3
Aug ’25HK$7.02
HK$12.47
+77.6%
18.4%HK$15.20HK$9.60n/a3
Jul ’25HK$6.41
HK$12.47
+94.5%
18.4%HK$15.20HK$9.60n/a3
Jun ’25HK$7.20
HK$18.25
+153.4%
55.5%HK$32.46HK$9.59n/a3
May ’25HK$7.32
HK$18.25
+149.3%
55.5%HK$32.46HK$9.59n/a3
Apr ’25HK$7.89
HK$18.25
+131.3%
55.6%HK$32.48HK$9.60n/a3
Mar ’25HK$8.00
HK$35.42
+342.8%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Feb ’25HK$8.19
HK$35.42
+332.5%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Jan ’25HK$10.98
HK$35.42
+222.6%
6.1%HK$37.91HK$32.61n/a3
Dec ’24HK$19.30
HK$35.18
+82.3%
6.2%HK$37.95HK$32.59n/a3
Nov ’24HK$20.20
HK$35.18
+74.2%
6.2%HK$37.95HK$32.59HK$12.143
Oct ’24HK$20.00
HK$35.18
+75.9%
6.2%HK$37.95HK$32.59HK$16.643
Sep ’24HK$26.00
HK$35.25
+35.6%
6.2%HK$38.06HK$32.69HK$12.823
Aug ’24HK$20.80
HK$29.34
+41.1%
5.7%HK$31.01HK$27.67HK$7.022

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven