De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Genscript Biotech Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1548 ( HK$13.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$12.04 )

Is 1548 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1548 ( HK$13.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1548 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1548?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1548. Deze wordt berekend door 1548's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1548's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$3.61b

1548 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1548's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1548 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.9x
2268 WuXi XDC Cayman	9.6x	25.6%	HK$29.5b
2269 WuXi Biologics (Cayman)	4.1x	10.8%	HK$78.3b
1521 Frontage Holdings	0.8x	15.9%	HK$1.6b
1873 Viva Biotech Holdings	1x	n/a	HK$2.3b
1548 Genscript Biotech	3.6x	39.0%	HK$28.1b

Price-To-Sales versus peers: 1548 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1548's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Life Sciences industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Asian Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1548's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1548 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	3.6x
Eerlijke PS Verhouding	10x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1548 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1548 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$13.20	HK$23.56 +78.5%	18.9%	HK$29.12	HK$16.00	n/a	10
Oct ’25	HK$13.94	HK$23.56 +69.0%	18.9%	HK$29.12	HK$16.00	n/a	10
Sep ’25	HK$11.82	HK$23.56 +99.3%	18.9%	HK$29.12	HK$16.00	n/a	10
Aug ’25	HK$12.16	HK$24.14 +98.5%	27.6%	HK$30.94	HK$10.60	n/a	9
Jul ’25	HK$8.32	HK$25.03 +200.9%	27.4%	HK$33.03	HK$10.60	n/a	10
Jun ’25	HK$10.00	HK$27.73 +177.3%	17.7%	HK$32.98	HK$16.00	n/a	10
May ’25	HK$11.64	HK$28.85 +147.8%	10.6%	HK$33.06	HK$23.00	n/a	10
Apr ’25	HK$14.50	HK$28.85 +98.9%	10.6%	HK$33.06	HK$23.00	n/a	10
Mar ’25	HK$15.50	HK$30.55 +97.1%	5.4%	HK$33.03	HK$27.02	n/a	10
Feb ’25	HK$14.10	HK$30.55 +116.7%	5.4%	HK$33.03	HK$27.02	n/a	10
Jan ’25	HK$19.86	HK$30.95 +55.9%	6.7%	HK$34.73	HK$27.00	n/a	10
Dec ’24	HK$21.50	HK$30.90 +43.7%	6.7%	HK$34.67	HK$26.96	n/a	10
Nov ’24	HK$22.85	HK$29.78 +30.3%	12.3%	HK$34.81	HK$23.94	n/a	9
Oct ’24	HK$20.65	HK$28.65 +38.8%	17.0%	HK$34.83	HK$18.45	HK$13.94	10
Sep ’24	HK$18.38	HK$28.47 +54.9%	16.8%	HK$34.90	HK$18.49	HK$11.82	10
Aug ’24	HK$20.30	HK$29.19 +43.8%	19.1%	HK$36.81	HK$18.39	HK$12.16	10
Jul ’24	HK$17.60	HK$29.16 +65.7%	19.0%	HK$36.96	HK$18.47	HK$8.32	10
Jun ’24	HK$17.54	HK$28.51 +62.5%	21.0%	HK$35.01	HK$18.46	HK$10.00	6
May ’24	HK$20.60	HK$27.98 +35.8%	22.8%	HK$35.10	HK$18.50	HK$11.64	5
Apr ’24	HK$16.80	HK$31.58 +87.9%	21.3%	HK$41.00	HK$20.50	HK$14.50	5
Mar ’24	HK$22.75	HK$31.61 +38.9%	21.3%	HK$41.00	HK$20.50	HK$15.50	5
Feb ’24	HK$28.20	HK$31.72 +12.5%	22.0%	HK$41.88	HK$20.44	HK$14.10	5
Jan ’24	HK$24.85	HK$30.84 +24.1%	24.6%	HK$41.76	HK$20.38	HK$19.86	4
Dec ’23	HK$19.58	HK$30.48 +55.7%	24.9%	HK$41.78	HK$20.39	HK$21.50	4
Nov ’23	HK$20.50	HK$30.80 +50.3%	28.6%	HK$42.00	HK$20.50	HK$22.85	3
Oct ’23	HK$17.16	HK$35.10 +104.5%	27.1%	HK$45.59	HK$20.50	HK$20.65	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.