Guoen Holdings Limited

SEHK:8580 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$19.7m

Guoen Holdings Waardering

Is 8580 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8580 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8580 ( HK$1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$51.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8580 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8580?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8580 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.005x
Bedrijfswaarde/EBITDA0.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8580's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8580 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
8627 Orange Tour Cultural Holding
14.2xn/aHK$42.4m
8093 Million Stars Holdings
3.3xn/aHK$58.4m
1490 Cheshi Technology
10.2xn/aHK$217.1m
1111 Huashi Group Holdings
4.4xn/aHK$285.1m
8580 Guoen Holdings
60.2xn/aHK$19.7m

Price-To-Earnings versus peers: 8580 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8580's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Media industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8580 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.2 x) vergeleken met het Hong Kong Media -industriegemiddelde ( 10.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8580's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8580 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8580 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven