China Literature Limited

SEHK:772 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$26.8b

China Literature Waardering

Is 772 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 772 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$55.37
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 772 ( HK$26.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$55.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 772 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 772?

Belangrijke metriek: Omdat 772 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 772. Deze wordt berekend door 772's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 772's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopCN¥8.12b
MarktkapitalisatieCN¥24.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 772's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 772 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
811 Xinhua Winshare Publishing and Media
1x4.46%HK$18.1b
2383 TOM Group
2.4xn/aHK$1.8b
18 Oriental Enterprise Holdings
1.5xn/aHK$959.2m
423 Hong Kong Economic Times Holdings
0.4xn/aHK$310.8m
772 China Literature
3x4.17%HK$26.8b

Price-To-Sales versus peers: 772 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 772's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Media industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1948 Uju Holding
0.1xn/aUS$184.16m
2131 Netjoy Holdings
0.1xn/aUS$44.45m
1351 Bright Future Technology Holdings
0.1xn/aUS$20.31m
6696 Many Idea Cloud Holdings
0.02xn/aUS$5.62m
772 3.0xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 772 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Hong Kong Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 772's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

772 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 772 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 772 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$26.25
HK$31.68
+20.70%
11.68%HK$37.08HK$22.98n/a12
May ’26HK$26.95
HK$31.68
+17.56%
11.68%HK$37.08HK$22.98n/a12
Apr ’26HK$26.00
HK$31.68
+21.86%
11.68%HK$37.08HK$22.98n/a12
Mar ’26HK$25.20
HK$32.66
+29.62%
15.57%HK$40.24HK$22.90n/a12
Feb ’26HK$26.10
HK$33.12
+26.90%
14.17%HK$40.07HK$22.80n/a12
Jan ’26HK$25.20
HK$33.12
+31.42%
14.09%HK$40.14HK$22.85n/a12
Dec ’25HK$28.30
HK$33.79
+19.41%
14.23%HK$41.20HK$23.15n/a12
Nov ’25HK$27.65
HK$33.79
+22.22%
14.23%HK$41.20HK$23.15n/a12
Oct ’25HK$32.40
HK$33.79
+4.30%
14.23%HK$41.20HK$23.15n/a12
Sep ’25HK$24.70
HK$33.79
+36.81%
14.23%HK$41.20HK$23.15n/a12
Aug ’25HK$25.65
HK$33.52
+30.68%
18.14%HK$46.92HK$22.94n/a12
Jul ’25HK$25.15
HK$33.38
+32.74%
18.17%HK$46.82HK$22.79n/a12
Jun ’25HK$26.30
HK$33.25
+26.42%
18.49%HK$46.63HK$22.91n/a12
May ’25HK$28.25
HK$33.65
+19.12%
17.99%HK$46.67HK$22.92HK$26.9513
Apr ’25HK$26.15
HK$34.80
+33.08%
19.96%HK$48.27HK$23.00HK$26.0014
Mar ’25HK$24.70
HK$33.72
+36.51%
19.38%HK$48.31HK$24.00HK$25.2014
Feb ’25HK$24.35
HK$41.77
+71.52%
12.86%HK$50.96HK$32.14HK$26.1015
Jan ’25HK$29.05
HK$41.44
+42.65%
12.93%HK$50.97HK$32.15HK$25.2016
Dec ’24HK$26.80
HK$40.29
+50.35%
11.95%HK$47.60HK$31.65HK$28.3015
Nov ’24HK$25.35
HK$40.47
+59.66%
11.09%HK$47.49HK$31.58HK$27.6515
Oct ’24HK$28.65
HK$41.13
+43.57%
11.72%HK$49.09HK$31.68HK$32.4016
Sep ’24HK$31.50
HK$41.88
+32.96%
11.57%HK$49.48HK$31.93HK$24.7016
Aug ’24HK$34.65
HK$42.72
+23.30%
12.79%HK$53.48HK$31.94HK$25.6516
Jul ’24HK$32.95
HK$43.03
+30.60%
14.25%HK$53.02HK$33.19HK$25.1516
Jun ’24HK$29.65
HK$45.30
+52.77%
13.70%HK$56.01HK$35.06HK$26.3015
May ’24HK$36.00
HK$45.30
+25.82%
13.70%HK$56.01HK$35.06HK$28.2515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
HK$31.68
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 18:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Literature Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eddie LeungBofA Global Research
Lei YangChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Xueqing ZhangChina International Capital Corporation Limited