Jiangxi Copper Company Limited

SHSC:358 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$64.5b

Jiangxi Copper Waardering

Is 358 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 358 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 358 ( HK$12.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$72.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 358 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 358?

Belangrijke metriek: Omdat 358 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 358. Deze wordt berekend door 358's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 358's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenCN¥6.55b
MarktkapitalisatieCN¥59.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 358's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 358 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
1258 China Nonferrous Mining
8.1x16.9%HK$19.9b
2362 Jinchuan Group International Resources
80.5xn/aHK$6.5b
486 United Company RUSAL International
14.2x100.1%HK$48.0b
1378 China Hongqiao Group
5.5x5.4%HK$112.0b
358 Jiangxi Copper
6.2x1.3%HK$64.5b

Price-To-Earnings versus peers: 358 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 358's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6890 KangLi International Holdings
1.8xn/aUS$31.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
358 6.2xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 358 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 358's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

358 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 358 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 358 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.34
HK$16.84
+36.5%
20.6%HK$24.31HK$10.83n/a10
Nov ’25HK$13.56
HK$17.06
+25.8%
20.5%HK$24.67HK$10.99n/a10
Oct ’25HK$15.82
HK$17.66
+11.7%
20.5%HK$25.04HK$11.15n/a10
Sep ’25HK$13.16
HK$17.87
+35.8%
21.4%HK$25.41HK$11.07n/a10
Aug ’25HK$13.92
HK$19.09
+37.1%
15.7%HK$24.86HK$14.83n/a9
Jul ’25HK$15.58
HK$19.04
+22.2%
16.0%HK$24.85HK$14.61n/a9
Jun ’25HK$16.88
HK$18.75
+11.1%
15.2%HK$24.96HK$14.68n/a9
May ’25HK$16.10
HK$17.96
+11.6%
19.1%HK$24.96HK$13.50n/a8
Apr ’25HK$13.34
HK$15.67
+17.5%
15.8%HK$19.50HK$11.04n/a10
Mar ’25HK$12.08
HK$15.31
+26.8%
18.8%HK$19.18HK$11.11n/a8
Feb ’25HK$11.06
HK$15.34
+38.7%
18.9%HK$19.21HK$11.12n/a8
Jan ’25HK$11.04
HK$15.20
+37.7%
18.8%HK$19.17HK$11.10n/a9
Dec ’24HK$10.96
HK$15.33
+39.9%
17.7%HK$19.20HK$11.45n/a9
Nov ’24HK$11.08
HK$15.61
+40.9%
17.7%HK$20.37HK$11.30HK$13.569
Oct ’24HK$12.28
HK$16.23
+32.2%
14.4%HK$20.45HK$13.02HK$15.829
Sep ’24HK$12.24
HK$15.56
+27.1%
18.1%HK$20.59HK$10.46HK$13.1610
Aug ’24HK$13.28
HK$15.12
+13.8%
16.7%HK$19.20HK$10.52HK$13.9210
Jul ’24HK$12.04
HK$15.12
+25.6%
16.5%HK$18.59HK$10.50HK$15.5810
Jun ’24HK$11.90
HK$15.39
+29.3%
16.7%HK$18.95HK$10.50HK$16.8810
May ’24HK$13.92
HK$15.57
+11.8%
18.1%HK$19.45HK$10.55HK$16.1010
Apr ’24HK$13.30
HK$14.64
+10.1%
17.8%HK$19.56HK$10.62HK$13.3410
Mar ’24HK$13.12
HK$14.02
+6.9%
20.1%HK$19.34HK$10.50HK$12.0811
Feb ’24HK$13.76
HK$14.13
+2.7%
17.8%HK$19.76HK$10.96HK$11.0611
Jan ’24HK$11.52
HK$12.38
+7.5%
24.5%HK$19.20HK$7.69HK$11.0411
Dec ’23HK$11.40
HK$12.03
+5.5%
23.5%HK$18.08HK$7.51HK$10.9611
Nov ’23HK$8.77
HK$11.87
+35.3%
24.0%HK$17.89HK$7.43HK$11.0811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Nonferrous Mining

HK$19.9b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.10

7D

-5.4%

1Y

5.8%

Jiangxi Copper

HK$64.5b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.34

7D

-4.6%

1Y

11.4%

China Hongqiao Group

HK$112.0b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.42

7D

-7.0%

1Y

79.3%