China Hongqiao Group Limited

SHSC:1378 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$110.9b

China Hongqiao Group Waardering

Is 1378 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1378 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1378 ( HK$11.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$28.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1378 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1378?

Belangrijke metriek: Omdat 1378 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1378. Deze wordt berekend door 1378's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1378's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenCN¥18.16b
MarktkapitalisatieCN¥103.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1378's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1378 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
2600 Aluminum Corporation of China
7.4x10.2%HK$126.4b
486 United Company RUSAL International
14.5x100.1%HK$46.1b
98 Xingfa Aluminium Holdings
3xn/aHK$2.9b
3993 CMOC Group
8.1x6.3%HK$159.0b
1378 China Hongqiao Group
5.7x5.4%HK$110.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1378 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1378's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Metals and Mining industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6890 KangLi International Holdings
1.7xn/aUS$31.17m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1378 5.7xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1378 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Hong Kong Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1378's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1378 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1378 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1378 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.70
HK$14.65
+25.2%
16.3%HK$19.03HK$9.81n/a13
Nov ’25HK$12.98
HK$14.35
+10.6%
14.7%HK$19.33HK$9.47n/a13
Oct ’25HK$12.96
HK$14.02
+8.2%
14.9%HK$19.60HK$9.60n/a13
Sep ’25HK$10.70
HK$13.71
+28.1%
14.6%HK$18.04HK$9.71n/a14
Aug ’25HK$9.90
HK$13.17
+33.0%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jul ’25HK$11.82
HK$13.17
+11.4%
18.6%HK$17.88HK$9.30n/a11
Jun ’25HK$12.90
HK$12.24
-5.1%
18.8%HK$15.10HK$7.56n/a10
May ’25HK$10.90
HK$11.25
+3.2%
17.5%HK$14.66HK$7.58n/a11
Apr ’25HK$8.80
HK$9.66
+9.8%
21.8%HK$14.39HK$5.91n/a11
Mar ’25HK$6.24
HK$9.33
+49.4%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Feb ’25HK$5.70
HK$9.33
+63.6%
24.5%HK$14.54HK$5.97n/a10
Jan ’25HK$6.39
HK$9.62
+50.6%
21.4%HK$14.60HK$6.87n/a10
Dec ’24HK$6.13
HK$9.75
+59.1%
21.3%HK$14.54HK$6.84n/a10
Nov ’24HK$7.32
HK$9.44
+28.9%
23.5%HK$14.21HK$6.26HK$12.989
Oct ’24HK$7.67
HK$9.35
+21.9%
24.6%HK$14.22HK$6.27HK$12.968
Sep ’24HK$7.82
HK$9.59
+22.6%
25.9%HK$14.29HK$6.29HK$10.708
Aug ’24HK$7.52
HK$9.66
+28.4%
26.3%HK$13.85HK$5.84HK$9.908
Jul ’24HK$6.36
HK$9.66
+51.9%
25.7%HK$13.72HK$5.79HK$11.828
Jun ’24HK$5.67
HK$10.27
+81.1%
26.6%HK$14.00HK$5.91HK$12.908
May ’24HK$7.69
HK$11.70
+52.2%
17.1%HK$14.39HK$8.34HK$10.908
Apr ’24HK$7.52
HK$11.49
+52.8%
20.0%HK$14.52HK$8.40HK$8.808
Mar ’24HK$8.88
HK$11.70
+31.7%
18.3%HK$14.69HK$8.50HK$6.249
Feb ’24HK$9.30
HK$11.76
+26.4%
18.7%HK$14.66HK$8.49HK$5.709
Jan ’24HK$7.37
HK$10.40
+41.0%
29.5%HK$14.10HK$5.77HK$6.398
Dec ’23HK$7.30
HK$10.01
+37.1%
29.1%HK$13.21HK$5.60HK$6.138
Nov ’23HK$6.08
HK$10.45
+71.8%
25.2%HK$13.14HK$5.80HK$7.328

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aluminum Corporation of China

HK$126.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.74

7D

-3.7%

1Y

19.7%

Aluminum Corporation of China

HK$126.4b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

2600

HK$4.78

7D

-4.0%

1Y

22.9%

Jiangxi Copper

HK$64.3b

Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

358

HK$12.44

7D

-3.4%

1Y

13.3%