China Risun Group Limited

SEHK:1907 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$14.0b

China Risun Group Waardering

Is 1907 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1907 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1907 ( HK$3.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1907 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1907?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1907 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1907's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1907 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
746 Lee & Man Chemical
5.8xn/aHK$3.1b
2198 China Sanjiang Fine Chemicals
9.3xn/aHK$2.1b
2881 Wuhan Youji Holdings
6.5xn/aHK$541.1m
2502 Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals
13.8xn/aHK$487.4m
1907 China Risun Group
50.2x43.9%HK$14.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1907's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x) vergeleken met het Hong Kong Chemicals -industriegemiddelde ( 9.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1907's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1907 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.2x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1907 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.29
HK$4.10
+24.6%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Oct ’25HK$3.16
HK$4.10
+29.7%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Sep ’25HK$2.90
HK$4.10
+41.4%
2.4%HK$4.20HK$4.00n/a2
Aug ’25HK$2.95
HK$4.51
+53.0%
13.1%HK$5.34HK$4.00n/a3
Jul ’25HK$2.98
HK$4.67
+56.7%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Jun ’25HK$2.99
HK$4.67
+56.2%
14.3%HK$5.34HK$4.00n/a2
Apr ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Mar ’25HK$3.04
HK$5.17
+70.1%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Feb ’25HK$3.03
HK$5.17
+70.6%
3.3%HK$5.34HK$5.00n/a2
Dec ’24HK$3.23
HK$5.35
+65.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00n/a2
Nov ’24HK$3.24
HK$5.35
+65.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.282
Oct ’24HK$3.30
HK$5.35
+62.1%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$3.162
Sep ’24HK$3.48
HK$5.35
+53.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.902
Aug ’24HK$3.65
HK$5.35
+46.6%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.952
Jul ’24HK$3.64
HK$5.35
+47.0%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.982
Jun ’24HK$3.35
HK$5.35
+59.7%
6.5%HK$5.70HK$5.00HK$2.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven