China Risun Group Waardering
Is 1907 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1907 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1907 ( HK$3.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$3.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1907 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1907?
Belangrijke metriek: Omdat 1907 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1907's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 48.9x |
| Inkomsten | CN¥257.01m |
| Marktkapitalisatie | CN¥12.62b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.3x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1907's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.4x | ||
746 Lee & Man Chemical | 5.7x | n/a | HK$3.0b |
2198 China Sanjiang Fine Chemicals | 8.6x | n/a | HK$2.0b |
2881 Wuhan Youji Holdings | 5.7x | n/a | HK$489.8m |
640 Infinity Development Holdings | 5.8x | n/a | HK$467.6m |
1907 China Risun Group | 48.9x | 43.9% | HK$13.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1907's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Chemicals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.9 x) vergeleken met het Hong Kong Chemicals -industriegemiddelde ( 9.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1907's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 48.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1907 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$3.15 | HK$4.10 +30.2% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$3.28 | HK$4.10 +25.0% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$3.16 | HK$4.10 +29.7% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.90 | HK$4.10 +41.4% | 2.4% | HK$4.20 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.95 | HK$4.51 +53.0% | 13.1% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.98 | HK$4.67 +56.7% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.99 | HK$4.67 +56.2% | 14.3% | HK$5.34 | HK$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.04 | HK$5.17 +70.1% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$3.03 | HK$5.17 +70.6% | 3.3% | HK$5.34 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.23 | HK$5.35 +65.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.24 | HK$5.35 +65.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$3.28 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.30 | HK$5.35 +62.1% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$3.16 | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.48 | HK$5.35 +53.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.90 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.65 | HK$5.35 +46.6% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.95 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.64 | HK$5.35 +47.0% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.98 | 2 |
| Jun ’24 | HK$3.35 | HK$5.35 +59.7% | 6.5% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$2.99 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aluminum Corporation of China
HK$126.2b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.74
7D
-3.7%
1Y
19.7%
Aluminum Corporation of China
HK$126.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.78
7D
-4.0%
1Y
22.9%
Jiangxi Copper
HK$64.3b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.44
7D
-3.4%
1Y
13.3%