China Taiping Insurance Holdings Company Limited

SZSC:966 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$45.1b

China Taiping Insurance Holdings Waardering

Is 966 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 966 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 966 ( HK$12.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$51.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 966 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 966?

Belangrijke metriek: Omdat 966 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 966. Deze wordt berekend door 966's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 966's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
InkomstenHK$5.99b
MarktkapitalisatieHK$45.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 966's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 966 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
6963 Sunshine Insurance Group
7.6x17.0%HK$32.8b
376 Yunfeng Financial Group
8.9xn/aHK$4.1b
1299 AIA Group
16.5x13.9%HK$619.5b
2628 China Life Insurance
4.7x-14.5%HK$1.1t
966 China Taiping Insurance Holdings
7.5x12.6%HK$45.1b

Price-To-Earnings versus peers: 966 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 966's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
966 7.5xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 966's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

966 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 966 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 966 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.54
HK$13.55
+8.0%
25.9%HK$19.70HK$9.00n/a10
Nov ’25HK$13.58
HK$12.99
-4.4%
22.0%HK$18.00HK$9.00n/a10
Oct ’25HK$12.50
HK$11.18
-10.6%
17.2%HK$14.00HK$7.80n/a11
Sep ’25HK$10.12
HK$10.58
+4.5%
19.1%HK$14.00HK$7.00n/a11
Aug ’25HK$8.19
HK$9.86
+20.4%
16.6%HK$12.50HK$6.30n/a11
Jul ’25HK$7.98
HK$10.06
+26.1%
16.9%HK$12.50HK$6.30n/a12
Jun ’25HK$8.45
HK$9.93
+17.5%
18.4%HK$12.50HK$6.30n/a12
May ’25HK$7.20
HK$9.50
+31.9%
16.5%HK$11.80HK$6.40n/a12
Apr ’25HK$6.85
HK$9.63
+40.6%
16.8%HK$12.80HK$7.00n/a12
Mar ’25HK$6.95
HK$10.17
+46.3%
17.2%HK$12.80HK$7.00n/a12
Feb ’25HK$6.43
HK$10.52
+63.7%
19.0%HK$13.80HK$7.00n/a12
Jan ’25HK$6.72
HK$10.77
+60.3%
15.6%HK$13.80HK$7.90n/a12
Dec ’24HK$6.95
HK$10.77
+55.0%
15.6%HK$13.80HK$7.90n/a12
Nov ’24HK$7.19
HK$10.82
+50.5%
15.6%HK$13.80HK$7.90HK$13.5812
Oct ’24HK$7.80
HK$10.81
+38.6%
14.3%HK$13.80HK$7.90HK$12.5013
Sep ’24HK$8.26
HK$10.92
+32.2%
13.2%HK$13.80HK$7.90HK$10.1215
Aug ’24HK$8.59
HK$10.99
+27.9%
13.0%HK$13.80HK$8.10HK$8.1915
Jul ’24HK$8.14
HK$11.46
+40.7%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.9815
Jun ’24HK$8.11
HK$11.46
+41.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$8.4515
May ’24HK$8.98
HK$11.60
+29.2%
20.6%HK$18.50HK$8.10HK$7.2014
Apr ’24HK$8.34
HK$11.70
+40.3%
22.1%HK$18.50HK$7.80HK$6.8514
Mar ’24HK$9.68
HK$11.74
+21.3%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.9516
Feb ’24HK$10.92
HK$11.78
+7.8%
21.5%HK$18.50HK$7.80HK$6.4316
Jan ’24HK$9.72
HK$11.31
+16.4%
23.8%HK$18.00HK$7.80HK$6.7216
Dec ’23HK$7.86
HK$11.13
+41.6%
25.1%HK$18.00HK$6.50HK$6.9516
Nov ’23HK$5.68
HK$11.38
+100.4%
23.4%HK$18.00HK$6.50HK$7.1916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

2628

HK$15.56

7D

-6.8%

1Y

38.7%

Ping An Insurance (Group) Company of China

CN¥911.7b

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

82318

CN¥42.90

7D

-3.6%

1Y

20.0%

People's Insurance Company (Group) of China

HK$316.5b

An investment holding company, provides insurance products and services in the People’s Republic of China and Hong Kong.

1339

HK$3.90

7D

-5.3%

1Y

49.4%