Sunshine Insurance Group Company Limited

SHSC:6963 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$38.4b

Sunshine Insurance Group Waardering

Is 6963 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6963 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$11.08
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6963 ( HK$3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$11.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6963 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6963?

Belangrijke metriek: Omdat 6963 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6963. Deze wordt berekend door 6963's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6963's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenCN¥5.45b
MarktkapitalisatieCN¥35.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6963 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
966 China Taiping Insurance Holdings
5.7x13.73%HK$42.6b
376 Yunfeng Financial Group
16.4xn/aHK$7.7b
1299 AIA Group
13.1x6.65%HK$699.4b
1508 China Reinsurance (Group)
4.6x8.99%HK$41.2b
6963 Sunshine Insurance Group
6.5x5.92%HK$38.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6963 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6963 6.5xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies40PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6963 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6963's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6963 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6963 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6963 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.34
HK$4.18
+25.25%
11.73%HK$4.60HK$3.39n/a4
May ’26HK$3.44
HK$4.18
+21.61%
11.73%HK$4.60HK$3.39n/a4
Apr ’26HK$3.47
HK$4.32
+24.43%
11.48%HK$4.81HK$3.41n/a5
Mar ’26HK$2.96
HK$4.09
+38.27%
17.49%HK$4.78HK$2.76n/a5
Feb ’26HK$2.80
HK$4.09
+46.18%
17.49%HK$4.78HK$2.76n/a5
Jan ’26HK$2.73
HK$4.43
+62.33%
18.81%HK$5.53HK$2.84n/a6
Dec ’25HK$2.80
HK$4.43
+58.28%
18.81%HK$5.53HK$2.84n/a6
Nov ’25HK$3.29
HK$4.43
+34.70%
18.81%HK$5.53HK$2.84n/a6
Oct ’25HK$3.42
HK$4.43
+29.58%
18.81%HK$5.53HK$2.84n/a6
Sep ’25n/a
HK$4.44
0%
18.79%HK$5.55HK$2.85n/a6
Aug ’25n/a
HK$4.46
0%
23.52%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jul ’25n/a
HK$4.46
0%
23.52%HK$5.71HK$2.78n/a6
Jun ’25n/a
HK$4.79
0%
20.10%HK$5.75HK$2.80n/a6
May ’25n/a
HK$4.79
0%
20.10%HK$5.75HK$2.80HK$3.446
Apr ’25n/a
HK$4.79
0%
20.11%HK$5.75HK$2.80HK$3.476
Mar ’25n/a
HK$5.64
0%
14.49%HK$6.65HK$4.11HK$2.966
Feb ’25n/a
HK$5.73
0%
12.31%HK$6.68HK$4.50HK$2.806
Jan ’25n/a
HK$5.56
0%
14.12%HK$6.53HK$4.10HK$2.736
Dec ’24n/a
HK$5.56
0%
14.12%HK$6.53HK$4.10HK$2.806
Nov ’24n/a
HK$5.56
0%
14.12%HK$6.53HK$4.10HK$3.296
Oct ’24n/a
HK$5.74
0%
13.11%HK$6.60HK$4.38HK$3.425
Sep ’24n/a
HK$5.74
0%
13.11%HK$6.60HK$4.38n/a5
Aug ’24n/a
HK$5.91
0%
13.79%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jul ’24n/a
HK$5.91
0%
13.79%HK$6.80HK$4.49n/a5
Jun ’24n/a
HK$5.91
0%
13.79%HK$6.80HK$4.49n/a5
May ’24n/a
HK$6.22
0%
8.20%HK$6.80HK$5.51n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
HK$4.18
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sunshine Insurance Group Company Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yung ChenCCB International Securities Limited
Qidi ZhaiChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited