Manulife Financial Corporation

SEHK:945 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$412.6b

Manulife Financial Waardering

Is 945 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 945 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 945 ( HK$233 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$558.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 945 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 945?

Belangrijke metriek: Omdat 945 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 945. Deze wordt berekend door 945's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 945's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenCA$5.10b
MarktkapitalisatieCA$76.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 945's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 945 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
1299 AIA Group
15.7x13.9%HK$589.7b
2628 China Life Insurance
4.4x-18.8%HK$1.0t
966 China Taiping Insurance Holdings
7x12.6%HK$41.8b
6963 Sunshine Insurance Group
7.3x17.0%HK$31.2b
945 Manulife Financial
15x13.4%HK$76.3b

Price-To-Earnings versus peers: 945 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 945's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
945 15.0xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 945 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het Hong Kong Insurance -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 945's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

945 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 945 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 945 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$233.00
HK$253.19
+8.7%
9.2%HK$271.41HK$184.56n/a14
Dec ’25HK$247.80
HK$259.49
+4.7%
9.1%HK$278.59HK$189.44n/a14
Nov ’25HK$225.40
HK$233.33
+3.5%
10.2%HK$268.37HK$190.09n/a15
Oct ’25HK$224.60
HK$225.78
+0.5%
6.8%HK$248.09HK$196.17n/a15
Sep ’25HK$212.80
HK$222.96
+4.8%
7.0%HK$244.93HK$193.67n/a14
Aug ’25HK$208.00
HK$214.52
+3.1%
10.0%HK$242.51HK$169.19n/a15
Jul ’25HK$205.80
HK$210.82
+2.4%
9.7%HK$245.21HK$171.07n/a15
Jun ’25HK$198.80
HK$210.61
+5.9%
9.5%HK$245.84HK$171.52n/a15
May ’25HK$182.80
HK$202.27
+10.6%
9.6%HK$229.18HK$171.88n/a15
Apr ’25HK$190.50
HK$201.19
+5.6%
9.1%HK$231.01HK$173.26n/a15
Mar ’25HK$184.80
HK$198.04
+7.2%
10.8%HK$230.97HK$151.29n/a16
Feb ’25HK$171.50
HK$176.96
+3.2%
6.4%HK$198.56HK$153.01n/a14
Jan ’25HK$171.40
HK$169.98
-0.8%
7.7%HK$195.35HK$149.38n/a14
Dec ’24HK$151.40
HK$164.71
+8.8%
8.2%HK$193.49HK$136.58HK$247.8014
Nov ’24HK$136.00
HK$161.30
+18.6%
7.4%HK$180.57HK$135.43HK$225.4014
Oct ’24HK$145.00
HK$166.04
+14.5%
7.6%HK$190.26HK$138.37HK$224.6014
Sep ’24HK$144.20
HK$168.05
+16.5%
7.7%HK$190.78HK$138.75HK$212.8016
Aug ’24HK$153.60
HK$170.64
+11.1%
8.2%HK$206.32HK$141.48HK$208.0017
Jul ’24HK$146.10
HK$172.58
+18.1%
8.4%HK$207.81HK$142.50HK$205.8015
Jun ’24HK$145.20
HK$167.09
+15.1%
7.9%HK$202.53HK$144.66HK$198.8016
May ’24HK$150.50
HK$167.31
+11.2%
8.0%HK$195.74HK$143.92HK$182.8016
Apr ’24HK$142.20
HK$165.22
+16.2%
7.3%HK$194.54HK$143.04HK$190.5016
Mar ’24HK$153.80
HK$166.31
+8.1%
7.4%HK$196.46HK$144.46HK$184.8016
Feb ’24HK$152.50
HK$160.02
+4.9%
8.2%HK$198.97HK$146.30HK$171.5016
Jan ’24HK$138.60
HK$152.68
+10.2%
7.0%HK$177.30HK$135.93HK$171.4015
Dec ’23HK$139.20
HK$152.68
+9.7%
7.0%HK$177.30HK$135.93HK$151.4015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Manulife Financial Corporation wordt gevolgd door 41 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays