Medlive Technology (SZSC:2192) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2192 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2192 ( HK$9.23 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2192 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2192?

Belangrijke metriek: Omdat 2192 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2192. Deze wordt berekend door 2192's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2192's PE Ratio?
PE-verhouding	21.7x
Inkomsten	CN¥290.30m
Marktkapitalisatie	CN¥6.30b

2192 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24x
PEG-verhouding	2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2192's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2192 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.8x
2361 Sinohealth Holdings	17.5x	9.9%	HK$1.8b
2415 MedSci Healthcare Holdings	9x	n/a	HK$418.0m
9997 Kangji Medical Holdings	12.3x	12.1%	HK$6.9b
1302 LifeTech Scientific	24.6x	29.5%	HK$6.6b
2192 Medlive Technology	21.7x	7.7%	HK$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2192 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2192's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2192 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het Asian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2192's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2192 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.7x
Eerlijke PE Verhouding	12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2192 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2192 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$9.23	HK$11.09 +20.2%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Nov ’25	HK$8.50	HK$11.09 +30.5%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Oct ’25	HK$9.24	HK$11.09 +20.0%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Sep ’25	HK$8.09	HK$11.09 +37.1%	0.9%	HK$11.23	HK$11.00	n/a	3
Aug ’25	HK$7.31	HK$10.05 +37.4%	1.8%	HK$10.30	HK$9.92	n/a	3
Jul ’25	HK$7.46	HK$10.10 +35.4%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Jun ’25	HK$7.60	HK$10.10 +32.9%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
May ’25	HK$8.33	HK$10.10 +21.2%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Apr ’25	HK$7.55	HK$10.10 +33.8%	1.4%	HK$10.30	HK$10.00	n/a	3
Mar ’25	HK$7.32	HK$10.12 +38.2%	1.1%	HK$10.23	HK$10.00	n/a	2
Feb ’25	HK$6.05	HK$10.12 +67.2%	1.1%	HK$10.23	HK$10.00	n/a	2
Jan ’25	HK$8.48	HK$10.23 +20.7%	0.4%	HK$10.27	HK$10.20	n/a	2
Dec ’24	HK$9.50	HK$10.64 +12.0%	9.0%	HK$12.00	HK$9.93	n/a	3
Nov ’24	HK$7.90	HK$10.64 +34.7%	9.0%	HK$12.00	HK$9.93	HK$8.50	3
Oct ’24	HK$7.91	HK$10.63 +34.4%	9.1%	HK$12.00	HK$9.94	HK$9.24	3
Sep ’24	HK$7.00	HK$11.02 +57.4%	9.0%	HK$12.00	HK$10.03	HK$8.09	2
Aug ’24	HK$6.34	HK$13.21 +108.3%	2.2%	HK$13.50	HK$12.91	HK$7.31	2
Jul ’24	HK$6.99	HK$13.21 +89.0%	2.2%	HK$13.50	HK$12.91	HK$7.46	2
Jun ’24	HK$6.88	HK$13.54 +96.8%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$7.60	2
May ’24	HK$8.66	HK$13.54 +56.4%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$8.33	2
Apr ’24	HK$10.86	HK$13.54 +24.7%	0.4%	HK$13.59	HK$13.49	HK$7.55	2
Mar ’24	HK$10.18	HK$12.53 +23.1%	0.2%	HK$12.56	HK$12.50	HK$7.32	2
Feb ’24	HK$11.24	HK$12.56 +11.8%	0.5%	HK$12.62	HK$12.50	HK$6.05	2
Jan ’24	HK$8.53	HK$12.35 +44.8%	1.2%	HK$12.50	HK$12.21	HK$8.48	2
Dec ’23	HK$9.40	HK$12.26 +30.4%	1.9%	HK$12.50	HK$12.02	HK$9.50	2
Nov ’23	HK$7.22	HK$14.45 +100.1%	13.9%	HK$17.11	HK$12.25	HK$7.90	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.0b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.12

7D

-5.8%

1Y

-67.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$3.94

7D

-9.4%

1Y

-50.7%

Medlive Technology Waardering