Sinopharm Group Waardering

Is 1099 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1099 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1099 ( HK$20.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$55.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1099 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1099?

Belangrijke metriek: Omdat 1099 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1099. Deze wordt berekend door 1099's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1099's PE Ratio?
PE-verhouding	6.8x
Inkomsten	CN¥8.65b
Marktkapitalisatie	CN¥58.43b

1099 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.1x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1099's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1099 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.3x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	8x	-0.4%	HK$47.3b
1931 IVD Medical Holding	10.5x	n/a	HK$2.9b
3390 Tycoon Group Holdings	12.1x	n/a	HK$2.8b
1345 Shanghai Pioneer Holding	14.6x	n/a	HK$2.6b
1099 Sinopharm Group	6.8x	4.5%	HK$62.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1099 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1099's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings	2.1x	n/a	US$9.48m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1099 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1099's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1099 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.8x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1099 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1099 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$20.10	HK$23.33 +16.1%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Nov ’25	HK$19.58	HK$23.33 +19.1%	17.6%	HK$29.85	HK$14.85	n/a	15
Oct ’25	HK$20.80	HK$24.35 +17.1%	17.1%	HK$30.69	HK$15.07	n/a	16
Sep ’25	HK$18.18	HK$24.41 +34.3%	15.3%	HK$30.44	HK$17.05	n/a	16
Aug ’25	HK$18.44	HK$26.35 +42.9%	10.8%	HK$30.33	HK$21.05	n/a	16
Jul ’25	HK$20.75	HK$26.44 +27.4%	11.5%	HK$32.19	HK$21.04	n/a	16
Jun ’25	HK$21.20	HK$26.59 +25.4%	10.8%	HK$32.36	HK$21.15	n/a	16
May ’25	HK$19.84	HK$26.58 +34.0%	10.8%	HK$32.37	HK$21.15	n/a	16
Apr ’25	HK$20.05	HK$27.16 +35.5%	10.0%	HK$32.22	HK$21.81	n/a	16
Mar ’25	HK$22.60	HK$27.70 +22.6%	12.9%	HK$33.84	HK$20.56	n/a	15
Feb ’25	HK$20.60	HK$27.59 +33.9%	12.9%	HK$33.94	HK$20.96	n/a	14
Jan ’25	HK$20.45	HK$27.37 +33.8%	15.0%	HK$34.07	HK$19.14	n/a	14
Dec ’24	HK$19.18	HK$27.81 +45.0%	17.5%	HK$37.25	HK$18.84	n/a	14
Nov ’24	HK$18.92	HK$27.65 +46.2%	18.1%	HK$36.97	HK$18.69	HK$19.58	13
Oct ’24	HK$22.70	HK$28.64 +26.2%	16.3%	HK$37.07	HK$20.58	HK$20.80	15
Sep ’24	HK$22.75	HK$28.96 +27.3%	15.9%	HK$37.38	HK$20.75	HK$18.18	15
Aug ’24	HK$24.90	HK$28.88 +16.0%	17.5%	HK$36.18	HK$18.05	HK$18.44	16
Jul ’24	HK$24.50	HK$28.47 +16.2%	18.2%	HK$35.88	HK$17.99	HK$20.75	16
Jun ’24	HK$25.60	HK$28.60 +11.7%	18.2%	HK$36.43	HK$18.27	HK$21.20	16
May ’24	HK$27.75	HK$28.17 +1.5%	17.7%	HK$37.37	HK$18.83	HK$19.84	15
Apr ’24	HK$23.75	HK$26.90 +13.3%	13.2%	HK$31.10	HK$18.94	HK$20.05	15
Mar ’24	HK$21.30	HK$23.12 +8.6%	20.7%	HK$30.71	HK$12.52	HK$22.60	15
Feb ’24	HK$19.74	HK$23.45 +18.8%	20.9%	HK$31.38	HK$12.79	HK$20.60	15
Jan ’24	HK$19.84	HK$23.42 +18.0%	20.2%	HK$30.77	HK$12.55	HK$20.45	16
Dec ’23	HK$18.32	HK$22.43 +22.4%	20.7%	HK$29.69	HK$12.11	HK$19.18	15
Nov ’23	HK$15.24	HK$22.25 +46.0%	20.6%	HK$29.45	HK$12.01	HK$18.92	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hygeia Healthcare Holdings

HK$9.8b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$15.80

-11.3%

-67.2%

Sinopharm Group

HK$62.7b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.10

-2.2%

3.7%