Sinopharm Group Co. Ltd.

SHSC:1099 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$68.2b

Sinopharm Group Waardering

Is 1099 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1099 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1099 ( HK$21.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$57.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1099 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1099?

Belangrijke metriek: Omdat 1099 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1099. Deze wordt berekend door 1099's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1099's PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenCN¥8.65b
MarktkapitalisatieCN¥64.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1099's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1099 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
874 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
8.1x-2.4%HK$47.0b
1345 Shanghai Pioneer Holding
15.7xn/aHK$2.7b
1931 IVD Medical Holding
9.6xn/aHK$2.7b
3390 Tycoon Group Holdings
11.9xn/aHK$2.8b
1099 Sinopharm Group
7.4x4.0%HK$68.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1099 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1099's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1099 7.4xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1099 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1099's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1099 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1099 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1099 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$21.85
HK$23.52
+7.7%
14.3%HK$29.17HK$17.64n/a15
Dec ’25HK$20.30
HK$23.33
+14.9%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Nov ’25HK$19.58
HK$23.33
+19.1%
17.6%HK$29.85HK$14.85n/a15
Oct ’25HK$20.80
HK$24.35
+17.1%
17.1%HK$30.69HK$15.07n/a16
Sep ’25HK$18.18
HK$24.41
+34.3%
15.3%HK$30.44HK$17.05n/a16
Aug ’25HK$18.44
HK$26.35
+42.9%
10.8%HK$30.33HK$21.05n/a16
Jul ’25HK$20.75
HK$26.44
+27.4%
11.5%HK$32.19HK$21.04n/a16
Jun ’25HK$21.20
HK$26.59
+25.4%
10.8%HK$32.36HK$21.15n/a16
May ’25HK$19.84
HK$26.58
+34.0%
10.8%HK$32.37HK$21.15n/a16
Apr ’25HK$20.05
HK$27.16
+35.5%
10.0%HK$32.22HK$21.81n/a16
Mar ’25HK$22.60
HK$27.70
+22.6%
12.9%HK$33.84HK$20.56n/a15
Feb ’25HK$20.60
HK$27.59
+33.9%
12.9%HK$33.94HK$20.96n/a14
Jan ’25HK$20.45
HK$27.37
+33.8%
15.0%HK$34.07HK$19.14n/a14
Dec ’24HK$19.18
HK$27.81
+45.0%
17.5%HK$37.25HK$18.84HK$20.3014
Nov ’24HK$18.92
HK$27.65
+46.2%
18.1%HK$36.97HK$18.69HK$19.5813
Oct ’24HK$22.70
HK$28.64
+26.2%
16.3%HK$37.07HK$20.58HK$20.8015
Sep ’24HK$22.75
HK$28.96
+27.3%
15.9%HK$37.38HK$20.75HK$18.1815
Aug ’24HK$24.90
HK$28.88
+16.0%
17.5%HK$36.18HK$18.05HK$18.4416
Jul ’24HK$24.50
HK$28.47
+16.2%
18.2%HK$35.88HK$17.99HK$20.7516
Jun ’24HK$25.60
HK$28.60
+11.7%
18.2%HK$36.43HK$18.27HK$21.2016
May ’24HK$27.75
HK$28.17
+1.5%
17.7%HK$37.37HK$18.83HK$19.8415
Apr ’24HK$23.75
HK$26.90
+13.3%
13.2%HK$31.10HK$18.94HK$20.0515
Mar ’24HK$21.30
HK$23.12
+8.6%
20.7%HK$30.71HK$12.52HK$22.6015
Feb ’24HK$19.74
HK$23.45
+18.8%
20.9%HK$31.38HK$12.79HK$20.6015
Jan ’24HK$19.84
HK$23.42
+18.0%
20.2%HK$30.77HK$12.55HK$20.4516
Dec ’23HK$18.32
HK$22.43
+22.4%
20.7%HK$29.69HK$12.11HK$19.1815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 23:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sinopharm Group Co. Ltd. wordt gevolgd door 42 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason MannBarclays
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Bo LiBofA Global Research